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李蓉蓉 麻豆 新华外延增长混: 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书(更新)

发布日期：2024-12-27 16:35    点击次数：113

李蓉蓉 麻豆 新华外延增长混: 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书(更新)

新华外延增长主题无邪配置羼杂型       证券投资基金     招募评释书（更新）  基金经管东说念主：新华基金经管股份有限公司  基金托管东说念主：中国汲引银行股份有限公司                    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       【要紧指示】    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募 集恳求经中国证监会 2016 年 7 月 29 日证监许可【2016】1724 号文准予注册。本基 金的合同已于 2017 年 3 月 2 日正经凯旋。    基金经管东说念主保证本招募评释书的内容着实、准确、竣工。本招募评释书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金 的投资价值及市集出路等作出骨子性判断或者保证。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资 者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物秉性，充分斟酌自身的风险承受能力， 感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资行为作出孤苦决策，得回基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的 各种风险，包括市集风险，信用风险，流动性风险，交往敌手背信风险，经管风险， 资产配置风险，不可抗力风险、本基金的独到风险和其他风险。   本基金投资于中小企业私募债券将会濒临信用风险及流动性风险。信用风险主 淌若由现在国内中小企业的发展景况所导致的刊行东说念主背信、不按时偿付本金或利息 的风险；流动性风险主淌若由债券非公诱导行和转让所导致的无法按照合理的价钱 实时变现的风险。由于中小企业私募债券的额外性，本基金的总体风险将有所提高。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的额外风险，详见本基金招募评释 书“风险揭示”章节内容。   本基金为羼杂型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种， 预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应谨慎阅读本招募评释书、基 金合同及基金产物贵府概要等信息线路文献。    基金的过往事迹并不预示其将来推崇，基金经管东说念主经管的其他基金的事迹并不                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 组成对本基金事迹推崇的保证。   基金经管东说念主承诺以恪称职守、淳厚信用、接力尽责的原则经管和运用基金资产， 但不合投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。   基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者骄气”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   本招募评释书（更新）基金经管东说念主信息截止日为2024年12月24日，其他所载内 容截止日为2024年11月15日，关连财务数据和净值推崇截止日为2024年9月30日（财 务数据未经司帐师事务所审计）              。                                                       目            录               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     一、引子   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》、《公开召募绽放式证券投资基金流动性 风险经管规矩》、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、《公开召募 证券投资基金信息线路经管办法》偏激他关连法律法例及《新华外延增长主题无邪 配置羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书敷陈了新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金的投资 宗旨、策略、风险、费率等与投资者投资决策关连的全部必要事项，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本招募评释书。   本基金经管东说念主承诺本招募评释书不存在职何装假纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其着实性、准确性、竣工性承担法律使命。   本基金根据本招募评释书所载明贵府恳求召募。本招募评释书由基金经管东说念主解 释。本基金经管东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息， 或对本招募评释书作出任何解释或者评释。   本基金招募评释书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资者依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为自己即标明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关连规矩享有权利、 承担义务，基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详实查阅基金合同。                     -1-                    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                        二、释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用纠正和补充 无邪配置羼杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 资基金招募评释书》偏激更新 金份额发售公告》 金产物贵府概要》偏激更新 法解释、行政规定以偏激他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第 五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十 次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主 民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其频频作念出的纠正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及配套司法 施的《公开召募证券投资基金信息线路经管办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正                          -2-                   新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关对 其频频作念出的纠正 的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及关连法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并提拔基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等                         -3-                     新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 有限公司或接受新华基金经管股份有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起基金份额变动 及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证明的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得卓绝 3 个月 放日       《业务司法》：指《新华基金经管股份有限公司绽放式基金业务司法》，是规 范基金经管东说念主担任登记机构的绽放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同恪守 购买基金份额的行为 购买基金份额的行为                            -4-                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 定的条件，恳求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调治为基金经管 东说念主经管的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款款式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资款式 上基金调治中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份 额总额后的余额）卓绝上一绽放日基金总份额的 10% 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行 依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、解析受限的新股及 非公诱导行股票、资产援救证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交往的债券等 入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站） 等媒介                      -5-              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值                    -6-                      新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       三、基金经管东说念主  （一）基金经管东说念主概况  称号：新华基金经管股份有限公司  住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层  办公地址：北京市西城区吉利里西大街 26 号新期间大厦 9 层、11 层          重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层  法定代表东说念主：银国宏  设立日历：2004 年 12 月 9 日  批准设立机关：中国证监会  批准设立文号：证监基金字【2004】197 号  注册成本：21，750 万元东说念主民币  研究东说念主：王人岩  电话：（010）68779666  传真：（010）68779528  股权结构：                     鼓舞称号               股权比例             恒泰证券股份有限公司                 58.6207%           北京华融详尽投资有限公司                 30.3104%           杭州永原汇聚科技有限公司                  6.0690%    重庆市江北区国有成本投资运营经管集团有限公司               4.9999%                     算计                 100.0000%  （二）主要东说念主员情况  银国宏先生：董事长，经济学博士，恒泰证券股份有限公司党委副文告、总裁， 恒泰期货股份有限公司法定代表东说念主、董事长。曾任中国教训科技信赖投资有限公司 证券营业部财务出纳、筹商部司理，中信建投证券股份有限公司（前中原证券）研                            -7-                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 究所长处助理，东兴证券股份有限公司研究所长处、机构业务部总司理、资产经管 总部总司理、公司助理总司理及副总司理、东兴期货有限使命公司董事长、东兴基 金经管有限公司董事长，中华联合保障集团股份有限公司资产经管公司筹备组副组 长、资产经管中心经管委员会委员。现任新华基金经管股份有限公司董事长。   杨金亮先生：董事，经济学硕士。曾任中国证券监督经管委员会办公厅干部， 华融证券股份有限公司副总司理、首席风险官，华融中关村不良资产交往中心股份 有限公司党委委员、副总司理，中邮证券有限使命公司首席风险官兼任合规总监。 现任新华基金经管股份有限公司总司理。   张宗友先生：董事，硕士。曾任内蒙古证券有限使命公司营业部司理、东说念主力资 源部司理，太平洋证券股份有限公司副总裁，恒泰证券股份有限公司副总裁，新华 基金经管股份有限公司总司理、董事长、联席董事长。现任恒泰证券股份有限公司 党委副文告。   李磊先生：董事，硕士。曾任江苏双登集团股份有限公司财务经管、江苏中盛 光电股份有限公司财务部总司理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总监、新华 信赖股份有限公司财务运营总监。现任新华信赖股份有限公司停业经管东说念主详尽小组 负责东说念主。   匡双礼先生：孤苦董事，硕士。曾任北京同和通正讼师事务所讼师、北京大成 讼师事务所高档合伙东说念主、中国银行业协会外部评审群众、最能手民查抄院筹商群众。 现任北京市圣大讼师事务所主任讼师，兼任山西永东化工股份有限公司孤苦董事。   张坤女士：孤苦董事，硕士。曾任内蒙古临河金川保健啤酒总厂党委办公室主 任、新华东说念主寿保障股份有限公司投资经管中心详尽经管部负责东说念主、新华资产经管股 份有限公司东说念主事行政部总司理，中国保障资产经管业协会会员部总监、秘书长助理、 协会资深高档群众（一级）。   陈佳俊女士：孤苦董事，博士。曾任保定金融高等专科学校助教、都门经济贸 易大学司帐学副教诲。现任中国政法大学司帐学副教诲、硕士生导师，兼任麦趣尔 集团股份有限公司孤苦董事、福建福日电子股份有限公司孤苦董事、福建鸿生材料 科技股份有限公司孤苦董事。                       -8-              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   卢东亮先生：监事长，硕士。曾任首钢装配公司工夫员，金融街控股股份有限 公司预算员、投资经管部总司理，金融街（北京）置业有限公司总司理，金融街控 股股份有限公司成本经管部总司理、经营经管部总司理，北京金融街奕兴置业有限 公司总司理，北京石开房地产诱导有限公司总司理、副董事长，北京金石融景房地 产诱导有限公司总司理、董事长，金融街武汉置业有限公司总司理、实行董事、党 支部副文告，金融街控股股份有限公司职工监事等。现任恒泰证券股份有限公司东说念主 力总监。   王建岭先生：职工监事，学士。曾任天津红日药业股份有限公司东说念主力资源部东说念主 事专员，融达信实业发展有限公司东说念主力资源部招聘司理、绩效司理。现任新华基金 经管股份有限公司东说念主力资源部副总监。   孙义女士：职工监事，硕士。曾任南水北调中线建管局工程经管部高档工程师， 天风革命投资有限公司投资经管部总司理、投决委成员，新华基金经管股份有限公 司总司理办公室、市集服务部总监助理。现任新华基金经管股份有限公司详尽办公 室主任助理。   杨金亮先生：总司理，简历同上。   王人岩先生：防守长兼监察稽核部总监，学士。曾任中信证券股份有限公司解放 北路营业部职员、天津经管部职员、天津大港营业部详尽部司理。现任新华基金管 理股份有限公司防守长兼任子公司北京新华富时资产经管有限公司董事。   王之光先生：副总司理，硕士。曾任富国资产经管（上海）有限公司常务副总 司理、上海陆金所基金销售有限公司实行董事、华润元大基金经管有限公司总司理 助理，曾在上海东方证券资产经管有限公司、诺安基金、南边基金、富国基金等公 司任职。现任新华基金经管股份有限公司副总司理。   崔凤廷先生：副总司理兼董事会秘书，硕士。曾任恒泰长财证券有限使命公司 革命业务部副总司理、天安财产保障股份有限公司资产经管中心基金投资负责东说念主兼 投资司理、恒泰证券东说念主力资源部总司理。现任新华基金经管股份有限公司副总司理 兼任董事会秘书。   徐端骞先生：副总司理兼任首席信息官，学士。曾任上海君创财经照管人有限公                     -9-                    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 司并购部司理、上海力矩产业投资经管有限公司并购部司理、新期间证券有限使命 公司投行部技俩司理、新华基金经管股份有限公司总司理助理兼运作保障部总监。 现任新华基金经管股份有限公司副总司理兼任首席信息官。   蒋茜先生：副总司理兼任权益投资总监、研究部总监，硕士。曾任盖安德筹商 公司高档分析师、中信证券股份有限公司高档司理、天安财产保障股份有限公司研 究总监、渤海东说念主寿保障股份有限公司权益投资总监、东方基金经管股份有限公司总 司理助理。现任新华基金经管股份有限公司副总司理兼任权益投资总监、研究部总 监。   （1）历任基金司理   付伟先生：经管本基金时候：2017 年 3 月 2 日-2021 年 9 月 3 日。   张霖女士：经管本基金时候：2021 年 9 月 3 日-2023 年 8 月 22 日。   （2）现任基金司理   邓岳先生：信息与信号处理专科硕士，曾任北京红色天时金融科技有限公司量 化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、 投资司理，盈融达投资（北京）有限公司投资司理。2017 年 6 月加入新华基金经管 股份有限公司，现任权益投资部基金司理，新华中证环保产业指数证券投资基金基 金司理、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金司理、新华中证云策划 50 交往 型绽放式指数证券投资基金基金司理、新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资 基金基金司理、新华积极价值无邪配置羼杂型证券投资基金基金司理、新华中证红 利低波动交往型绽放式指数证券投资基金基金司理。   主席：总司理杨金亮先生；副主席：副总司理兼任权益投资总监、研究部总监 蒋茜先生、总司理助理兼任固定收益投资总监、固定收益投资部总监王滨先生；成 员：权益投资部总监兼任基金投资部总监赵强先生、固定收益研究部总监陈星屹女 士。      （三）基金经管东说念主的职责                          - 10 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行为；   （四）基金经管东说念主的承诺 策略及限制全权处理本基金的投资。 取有用圭表，着重违抗法律法例行为的发生。 于下列投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏激他不梗直的证券交往行为；                      - 11 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩拦阻的其他行为。 关连法律、法例及行业范例，淳厚信用、接力尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章经营，违抗基金合同或托管公约；   （2）故意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关连机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中公私分明；   （4）断绝、打扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （5）轻率职守、销耗权利、不按照规矩履行职责；   （6）泄漏在职职期间洞悉的关连证券、基金的营业秘要、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资推敲等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交往行为；   （7）进行证券投资，但未事前向基金经管东说念主申报，或与基金份额持有东说念主发生 利益羁系；   （8）其他法律、行政法例以及中国证监会拦阻的行为。   （1）依照关连法律、法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主牟 取不当利益；   （3）不泄漏在职职期间洞悉的关连证券、基金的营业秘要、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资推敲等信息或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交往行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交往偏激他行为。  （五）基金经管东说念主的里面抑止轨制   （1）里面抑止的原则   健全性原则：里面抑止应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个智力。                     - 12 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控范例，爱戴内抑止 度的有用实行。   孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则：公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相互制衡。   成本效益原则：公司运用科学化的经营经管方法谴责运作成本，提高经济效益， 以合理的抑止成本达到最好的里面抑止效果。  （2）里面抑止的主要内容      ① 抑止环境组成公司里面抑止的基础，环境抑止包括经管念念想、经营理念、 抑止文化、公司治理结构、组织结构和职工说念德教悔等内容。      ② 经管层通过依期学习、磋议、检讨内控轨制，组织内控想象并照猫画虎、 积极实行，牢固汲引淳厚信用和内控优先的念念想，自愿形成风险经管不雅念；通过营 造公司内控文化氛围，增进职工风险防御强项，使其王人集于公司各部分、岗亭和业 务智力。      ③ 董事会负责公司里面抑止基本轨制的制定和内控就业的评估审查，对公司 建立有用的里面抑止系统承担最终使命；同期，通过充分阐述孤苦董事和监事会的 监督职能，幸免不梗直关联交往、利益输送和里面东说念主抑止怡悦的发生，建立健全符 合当代企业轨制要求的法东说念主治理结构。      ④ 建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包括民主透明的决策程 序和经管议事司法、高效严谨的业求实行系统、以及健全有用的里面监督和反馈系 统。      ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等东说念主事经管轨制，严格 制定单元事迹和个东说念主就业推崇挂钩的薪酬轨制，确保公司职员具备和保持廉明、诚 实、公正、廉明的品性与应有的专科能力。   里面稽核东说念主员依期评估公司风险景况，范围包括悉数可能对经营宗旨产生负面 影响的里面和外部因素，评估这些因素对公司总体经营宗旨产生影响的进度及可能                      - 13 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 性，并将评估禀报报公司董事会及高档经管东说念主员。   里面抑止组织体系包括三个档次：   第一档次：董事会层面对公司经营经管过程中的风险抑止就业的指导；公司董 事会层面对公司经营经管过程中的风险抑止的组织主淌若董事融会过其下设的风险 抑止与审计委员会和防守长对公司经营行为的合规性进行监督。   风险抑止与审计委员会在董事会带领下，着力于从强化里面监控的角度对公司 自有资产经营、基金资产经营及合规性经营经管中的合规性进行全面、重心的追踪 分析并冷落改进决议，休养、笃定公司的里面抑止轨制并评估其有用性。其目的是 完善董事会的合规监控功能，建立良性的公司治理结构。   防守长负责风险抑止与审计委员会决议的具体实行，按照中国证监会的规矩和 风险抑止与审计委员会的授权对公司经营经管行为的合规正当性进行监督稽核；参 与公司风险抑止就业，发生要紧风险事件时有权向公司董事会和中国证监会顺利报 告。   第二档次：公司经管层对经营风险进行防卫和抑止的组织主淌若风险经管委员 会、监察稽核部。      ①风险经管委员会是公司日常经营经管的最高风险抑止机构。主要权利是：拟 定公司风险抑止的基本策略和轨制，并监督实施；对公司日常经营经管风险进行整 体分析和评估，并制定相应的改进圭表；负责公司的危险处理就业等。      ②监察稽核部是公司里面监察部门，孤苦实行里面的监督稽核就业。风险经管 东说念主员使用数目化的风险经管系统，随时对基金投资过程中的市集风险进行孤苦监控， 并冷落具体的改进见解。   第三档次：各职能部门对各自业务的自我检验和监控。   公司各职能部门算作公司里面风险抑止的具体实施单元，在公司各项基本经管 轨制的基础上，根据公司经营推敲、业务盘算和各部门的具体情况制订本部门的业 务经管规矩、操作经过及里面抑止规矩，并严格实行，将风险抑止在最小范围内。   轨制是里面抑止的指引和范例，轨制致密是里面抑止体系的基础。                      - 14 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   ① 里面抑止轨制包括里面经管抑止轨制、业务抑止轨制、司帐核算抑止轨制、 信息线路轨制、监察稽核轨制等。   ② 里面经管抑止轨制包括授权经管轨制、东说念主力资源及事迹考核轨制、行政管 理轨制、职工行为范例、顺序范例。   ③ 业务抑止轨制包括投资经管轨制、风险抑止轨制、贵府档案经管轨制、技 术保障轨制和危险处理轨制。   建立里面办公自动化信息系统与业务文书体系，通过建立有用的信断疏通渠说念， 保证公司职工及各级经管东说念主员不错充分了解与其职责关连的信息，保证信息实时送 达适当的东说念主员进行处理。   （1）基金经管东说念主确知建立、实施和提拔里面抑止轨制是基金经管东说念主董事会及管 理层的使命，董事会承担最终使命；   （2）上述对于里面抑止轨制的线路着实、准确；   （3）基金经管东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金经管东说念主的发展连续完善里面 抑止轨制。                      - 15 -                     新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                          四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：中国汲引银行股份有限公司(简称：中国汲引银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织气象：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东说念主：王小飞   研究电话：(021) 6063 7103   中国汲引银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业 务处、应承信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营经管处、跨境与外包经管处、托管应用系统援救处、内控合规处等 年起，托管部一语气遴聘外部司帐师事务所对托管业务进行里面抑止审计，并也曾成 为老例化的内控就业妙技。   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国汲引银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，连续加强风险经管和里面抑止，严格履行托管东说念主的 各项职责，切实爱戴资产持有东说念主的正当权益，为资产奉求东说念主提供高质地的托管服务。 经过多年稳步发展，中国汲引银行托管资产规模连续扩大，托管业务品种连续加多， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、                            - 16 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） (R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务体系，是现在国内托管业务品 种最王人全的营业银行之一。限定 2024 年三季度末，中国汲引银行已托管 1387 只证 券投资基金。中国汲引银行专科高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高 度认同。中国汲引银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中 国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限使命公司 （中债）    “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司（上清所）                                 “优秀托 管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、 银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度， 荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并算作独一中资银行得回《财资》                                    “中 国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基 金托管银行”奖项。   （二）基金托管东说念主的里面抑止轨制   算作基金托管东说念主，中国汲引银行严格恪守国度关连托管业务的法律法例、行业 监管规定和本行内关连经管规矩，称职经营、范例运作、严格检验，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全竣工，确保关连信息的着实、准确、竣工、实时，保 护基金份额持有东说念主的正当权益。   中国汲引银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面抑止就业， 对托管业务风险经管和里面抑止的有用性进行指导。资产托管业务部配备了专职内 控合规东说念主员负责托管业务的内控合规就业，具有孤苦操纵内控合规就业权利和能力。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了经管轨制、抑止轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和凯旋进行；业务东说念主员具 备从业履历；业务经管严格实行复核、审核、检验轨制，授权就业实行聚拢抑止， 业务印记按规程提拔、存放、使用，账户贵府严格提拔，制约机制严格有用；业务 操作区专门建树，紧闭经管，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东说念主负责，防                        - 17 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 止泄密；业求杀青自动化操作，着重东说念主为事故的发生，工夫系统竣工、孤苦。   （三）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和范例   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行诱导的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合 同规矩，对基金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务智力中，对基金经管东说念主发送的 投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行检验监督。   （1）每就业日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例 抑止等情况进行监控，如发现投资特殊情况，向基金经管东说念主进行风险指示，与基金 经管东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧特殊事项实时禀报中国证监会。   （2）收到基金经管东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过工夫或非工夫妙技发现基金涉嫌违章交往，电话或书面要求基金管 理东说念主进行解释或举证，如有必要将实时禀报中国证监会。                   - 18 -                         新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                          五、关连服务机构 （一）基金份额销售机构 （1）新华基金经管股份有限公司北京直销中心 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址：北京市西城区吉利里西大街 26 号新期间大厦 9 层、11 层 法定代表东说念主：银国宏 电话：010-68730999 研究东说念主：郑维丹 网址: www.ncfund.com.cn 客服电话：400-819-8866 （2）电子直销：新华基金网上交往平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主：谷澍 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：中国北京西城区金融大街 25 号 法定代表东说念主：张金良 客服电话：95533 网址：www.ccb.com                                  - 19 -                       新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 注册地址：中国（上海）摆脱贸易观看区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com 注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 注册地址：上海市中山东一齐 12 号 办公地址：上海市浦东新区博成路 1388 号 法定代表东说念主：张为忠 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn 注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 17 楼 法定代表东说念主：吕家进 研究东说念主：林小芸 兴业银行官网：www.cib.com.cn 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 研究东说念主：唐琛                            - 20 -                       新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 网址：http://www.nbcb.com.cn/ 客户服务电话：95574 注册地址：南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：葛仁余 办公地址：南京市中华路 26 号 研究东说念主：何宽 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路 33 号 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路 33 号 法定代表东说念主：刘丰 客服电话：40005-96019 网址：http://www.boimc.com.cn/ 注册地址：中国（上海）摆脱贸易观看区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表东说念主：朱健 网址：www.gtja.com 服务热线 : 95521 / 4008888666 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安海外大厦 法定代表东说念主：王常青 客服电话：95587 网站：www.csc108.com                               - 21 -                        新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号 办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号 法定代表东说念主：霍达 客服电话：95565 网站：www.cmschina.com 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东说念主：林传辉 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 邮编： 100073 法定代表东说念主：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：金才玖                              - 22 -                      新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.cjsc.com 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：肖海峰 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东说念主：范力 网址：www.dwzq.com.cn 客服电话：95330 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部                             - 23 -                           新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 位：自编 01 号）     办公地址：广东省广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 5、19-20 层     法定代表东说念主：陈可可     客户服务电话：95548     网址：www.gzs.com.cn     注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼     办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼、8 楼、16 楼     法定代表东说念主：李海超     客服电话：4008-918-918     网址：www.shzq.com     注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层     办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12，13 层     法定代表东说念主：董祥     客户服务电话：4007121212     网址：www.dtsbc.com.cn     注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号     办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号     法定代表东说念主：章宏韬     客服电话：95318     网址：www.hazq.com     注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业详尽 楼     办公地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜海外中心 B 座 12 层                                - 24 -                             新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）        法定代表东说念主：祝艳辉        客服电话：956088        网址：www.cnht.com.cn        注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼        办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 N1 幢 9 层        法定代表东说念主：武晓春        客户服务电话：400-8888-128        公司网址：www.tebon.com.cn        注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦        办公地址：深圳市南山区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）        法定代表东说念主：郑宇        客户服务电话：40018-40028        网址：www.wkzq.com.cn        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦        法定代表东说念主：戴彦        研究东说念主：陈亚男        客服电话：95357        公司网站：http://www.18.cn        注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号诱导区控股中心 19、21、22、23 层        办公地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号诱导区控股中心 23 层        法定代表东说念主：严亦斌        客户服务电话：95564                                  - 25 -                          新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     公司网址：http://www.ykzq.com     注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区革命三路 833 号     法定代表东说念主：赵洪波     客服电话：0451-85863673     网址：www.jhzq.com.cn     注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号     办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼     法定代表东说念主：冉云     客户服务热线：95310     网址：www.gjzq.com.cn     注册地址：中国（上海）摆脱贸易观看区浦电路 370 号 2、3、4 层     办公地址：中国（上海）摆脱贸易观看区浦电路 370 号 2、3、4 层     法定代表东说念主：刘加海     客户服务电话：400-820-9898     公司网址：https://www.cnhbstock.com     注册地址：武汉东湖新工夫诱导区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层     办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼     法定代表东说念主：庞介民     客服电话：95391     公司网址：www.tfzq.com     注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                                  - 26 -                           新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 海外企业大厦 C 座 9 层     法定代表东说念主：张斌     研究东说念主：张燕     客服电话：400-066-1199     网址：www.new-rand.cn     注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层     法定代表东说念主：章知方     客服电话：400-920-0022     研究东说念主：刘洋     公司网站：http://funds.hexun.com/     注册地址：南京市高淳区经济诱导区古檀通衢 47 号     办公地址：南京市饱读楼区中山北路绿地紫峰大厦 2005 室     法定代表东说念主：吴言林     研究东说念主：林伊灵     客服电话：025-66046166 转 849     网址：www.huilinbd.com     注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东说念主：粟旭     研究东说念主：张宇明     上海陆享官网：www.luxxfund.com     注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞电子商务港太升海外 A 栋 2 单元 5 层 17                                    - 27 -                           新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 号     办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业阿路 CCDT 大楼一楼     法定代表东说念主：陈成     客服电话：0851-85407888     网址：https://www.gwcaifu.com/     办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一齐腾讯大厦 11 层     注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）     法定代表东说念主：谭广锋     研究东说念主：郑骏锋     客服电话：4000-890-555     网址：www.txfund.com     注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室     办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东说念主寿大厦 32 楼 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    法定代表东说念主：彭浩     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206     研究东说念主：孔安琪     客服电话：4000048821     网址：www.taixincf.com     注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元     办公地址：上海市昆明路 518 号北好意思广场 A1002-A1003 室     法定代表东说念主：王翔     研究东说念主：蓝杰                                - 35 -                        新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表东说念主：陈继武 研究东说念主：葛佳蕊 客服电话：400-643-3389 网址：www.vstongewealth.com 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 客服电话：400-6767-523 研究东说念主：陆欣 网址：https://www.zzwealth.cn/ 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东说念主：张晓杰 研究东说念主：王重阳 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 研究东说念主：吴卫东                               - 36 -                             新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）       客服电话：021-68889082       网址： http://www.pytz.cn/ 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   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香海外西塔 1902/03 室    法定代表东说念主：吴文新    研究东说念主：叶伟文    客服电话：400-803-2733    网址：www.ajwm.com.cn    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济工夫诱导区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    电话：400 098 8511 (个东说念主业务)、400 088 8816 (企业业务)    商务研究东说念主：李丹    客服热线：400 098 8511    公司网站：kenterui.jd.com                                 - 38 -                            新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 17 层     法定代表东说念主：李楠     研究东说念主：王悦     客服电话：400-159-9288     网址：danjuanapp.com     注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司)     办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号     法定代表东说念主：杨柳     研究东说念主：林丽     客服电话：400-666-7388     网址：www.ppwfund.com     办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层     法定代表东说念主：王树科     客服电话：952303     网址：https://www.huaruisales.com/     注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 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  住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层   办公地址：北京市西城区吉利里西大街 26 号新期间大厦 9 层、11 层           重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层   法定代表东说念主：银国宏   电话：023-63711923   传真：023-63710297   研究东说念主：陈猷忧   （三）出具法律见解书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021—31358666   传真：021—31358600   研究东说念主：安冬   承办讼师：安冬、陆奇   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：致同司帐师事务所（额外平淡合伙）   住所：北京向阳区开国门外大街 22 号赛特广场 5 层   办公地址：北京向阳区开国门外大街 22 号赛特广场 5 层   法定代表东说念主：李惠琦                               - 41 -                    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 电话：010-8566 5588 传真：010-8566 5120 承办注册司帐师：张伟、邓冰清 研究东说念主：邓冰清                         - 42 -                     新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                        六、基金的召募      本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 线路办法》、基金合同偏激它法律法例的关连规矩，经 2016 年 7 月 29 日中国证监 会证监许可【2016】1724 号文核准，召募期为 2017 年 1 月 23 日-2017 年 2 月 24 日。经瑞华司帐师事务所（额外平淡合伙），按照每份基金份额 1.00 元策划，设立 召募期间召募及利息结转的基金份额共计 432，690，734.09 份，有用认购户数为 4496 户。                            - 43 -                   新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   七、基金合同的凯旋   (一)   基金合同的凯旋   本基金合同已于 2017 年 3 月 2 日凯旋。   (二)   基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》凯旋后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期禀报中给以线路；连 续 60 个就业日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定干涉计帐范例并终 止，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   法律法例另有规矩时，从其规矩。                         - 44 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括直销机构和 基金经管东说念主奉求的其他销售机构。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的 其他款式办理基金份额的申购与赎回。基金经管东说念主可根据情况变更或增减基金销售 机构，并在基金经管东说念主网站公示。   （二）申购和赎回的绽放日实时候   基金经管东说念主自基金合同凯旋之日起不卓绝 3 个月出手办理申购，具体业务办理 时候在申购出手公告中规矩。   基金经管东说念主自基金合同凯旋之日起不卓绝 3 个月出手办理赎回，具体业务办理 时候在赎回出手公告中规矩。   在笃定申购出手与赎回出手时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前依照 《信息线路办法》的关连规矩在指定媒介上公告申购与赎回的出手时候。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候冷落申购、赎回或调治恳求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、 赎回的价钱。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、 深圳证券交往所的正常交往日的交往时候，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时候变更或其他 额外情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的休养，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的关连规矩在指定媒介上公告。                      - 45 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （三）申购与赎回的原则 为基准进行策划； 赎回；   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东说念主必 须在新司法出手实施前依照《信息线路办法》的关连规矩在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构规矩的范例，在绽放日的具体业务办理时候内冷落申 购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购 成立；登记机构证明基金份额时，申购凯旋。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回恳求凯旋后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同关连条件处理。   基金经管东说念主应以交往时候终局前受理有用申购和赎回恳求确今日算作申购或赎 回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用 性进行证明。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网 点柜台或以销售机构规矩的其他款式查询恳求的证明情况。若申购不凯旋，则申购 款项退还给投资东说念主。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务司法，对上述业务 办理时候进行休养，本基金经管东说念主将于出手实施前按照关连规矩给以公告。                       - 46 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售 机构照实接纳到恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的 证明情况，投资者应实时查询并妥善操纵正当权利。   （五）申购和赎回的数目限制 最低金额为 1 元；投资者在直销机构初度申购的最低金额为东说念主民币 10，000 元，追加 申购最低金额为 1 元；通过基金经管东说念主基金网上交往系统单笔申购的最低金额为东说念主 民币 1 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他规矩的，以各销售 机构的业务规矩为准。 每个交往账户的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有东说念主赎回时或赎回后 将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 10 份的，需一次全部赎回。   如因分成再投资、非交往过户等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 见更新的招募评释书或关连公告。 金经管东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等圭表，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体 规矩请参见关连公告。 份额等数目限制，基金经管东说念主必须在休养实施前依照《信息线路办法》的关连规矩 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （六）申购和赎回的价钱、用度偏激用途   申购遴选前端收费模式，投资东说念主有多笔申购，适用费率按单笔远隔策划。申购 用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体费率如下：                      - 47 -                      新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）           单笔申购金额（M）                     申购费率              M＜50 万元                     1.50%             M ≥500 万元                按笔收取，1000 元/笔   投资东说念主在赎回基金份额时，赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担， 在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的加多 而递减。具体费率如下：              基金份额持有期限                   赎回费率                  Y                 Y≥2 年                    0%   （注：M 为认购、申购金额；Y 为基金份额持有期限，1 个月以 30 日计，1 年以 365 日计， 基金份额持有期限为基金合同凯旋日或申购恳求证明日（含）起至赎回恳求证明日（不含）止）   投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于 30 日的基金份 额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期不少于 6 个月 的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付 登记费和必要的手续费。 式，休养后的申购费率、赎回费率或收费款式在更新的招募评释书中列示。上述费 率和收费款式如发生变更，基金经管东说念主最迟应于新的费率或收费款式实施日前依照 《信息线路办法》的关连规矩在指定媒介上公告。                             - 48 -                       新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 况制定基金促销推敲，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间， 按关连监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错适当调低基金申购费率和基 金赎回费率，并进行公告。   （七）申购份额和赎回金额的策划   申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为份。 策划公式：   申购用度遴选固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值   申购用度遴选比例费率时：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值   上述策划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资者投资 6，000.00 元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份额 净值为 1.2100 元，申购费率为 1.50%，则其得回的基金份额策划如下：   净申购金额＝6，000.00/（1＋1.50%）＝5，911.33 元   申购用度＝6，000.00－5，911.33＝88.67 元   申购份额＝5，911.33/1.2100＝4，885.40 份   即投资者投资 6，000.00 元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份额净值 为 1.2100 元，则其得回的基金份额为 4，885.40 份。   遴选“份额赎回”款式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行策划，赎 回金额为按履行证明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎                               - 49 -                       新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 回金额单元为元。策划公式：   赎回总金额=赎回份额?T 日的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述策划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金基金份额 10，000 份，假设持有期为 100 日，对应的赎 回费率为 0.5%，假设 T 日本基金基金份额的基金份额净值为 1.2100 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.2100 元=12，100.00 元   赎回用度=12，100×0.5%=60.50 元   赎回金额=12，100-60.5=12，039.50 元   即投资者赎回本基金基金份额 10，000 份，假设持有期为 100 日、赎回当日本基 金基金份额的基金份额净值为 1.2100 元，则其可得到的赎回金额为 12，039.50 元。   T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总额。   T 日的基金份额净值在今日收市后策划，并在 T+1 日内公告。遇额外情况，根 据基金合同约定或经中国证监会同意，不错适当蔓延策划或公告。本基金基金份额 净值的策划，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   （八）申购与赎回的登记   投资者申购基金凯旋后，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金凯旋后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   基金经管东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时候进行休养，但 不得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于出手实施前 3 个就业日在指定媒介公告。   （九）多数赎回的情形及处理款式                                  - 50 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后 的余额）卓绝前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按 正常赎回范例实行。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫穷或以为 因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下， 可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占 赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提 交赎回恳求时不错遴选脱期赎回或取消赎回。遴选脱期赎回的，将自动转入下一个 绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 恳求将被甩掉。脱期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下 一绽放日的基金份额净值为基础策划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如 投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴选，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）在出现多数赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日卓绝上一日基金总份 额 10%以上的赎回恳求，基金经管东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出该比例 的赎回恳求实施脱期办理，之后对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回恳求与其他账户 赎回恳求根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定款式与其他 基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办理。脱期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础策划赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。脱期部分如遴选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将 被甩掉。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴选，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管东说念主认                      - 51 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款 项，但不得卓绝 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。      当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 评释书规矩的其他款式在 3 个交往日内文书基金份额持有东说念主，评释关连处理方法， 并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 东说念主的申购恳求。 值。 基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金司帐系统无法正常运行。 且遴选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金经管东说念主应当暂停接受基金申购恳求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停 申购时，基金经管东说念主应当根据关连规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东说念主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况摈弃时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。      （十一）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形                       - 52 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款 项： 东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 值。 东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求。 且遴选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证明后， 基金经管东说念主应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的圭表。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金经管东说念主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎 回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前遴选将当日可能未获受理部分予 以甩掉。在暂停赎回的情况摈弃时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 经管东说念主应提前在指定媒介刊登基金重新绽放申购或赎回的公告，并在重新出手办理 申购或赎回的绽放日公告最近 1 个就业日的基金份额净值。                    - 53 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （十三）基金调治   基金经管东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金 经管东说念主经管的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，关连规 则由基金经管东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前文书 基金托管东说念主与关连机构。   （十四）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的交往场面或者交往款式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。   （十六）依期定额投资推敲   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资推敲，具体司法由基金经管东说念主另行 规矩。投资东说念主在办理依期定额投资推敲时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金经管东说念主在关连公告或更新的招募评释书中所规矩的依期定额投资计 划最低申购金额。   （十七）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交往过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连贵府，对于相宜条件的非交往过户恳求按基金登记机构的规矩办 理，并按基金登记机构规矩的模范收费。                      - 54 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）  （十八）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  （十九）基金份额折算  在对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。                    - 55 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   九、基金的投资   （一）投资宗旨   重神气切国度产业升级发展过程中带来的投资契机，详尽运用多种投资策略， 精选外延增长主题的优质企业进行投资，在严格抑止基金资产净值下行风险的基础 上，力图为投资东说念主提供永久舒适的答谢。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有神圣流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板偏激他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股 指期货、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、 可调治债券、可交换债券、分离交往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、 资产援救证券、债券回购、银行入款、现款及到期日在一年以内的政府债券等，以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关连 规矩)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 0-95%， 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，每个交往日日终，在扣除股指期货合约 需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现款（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券，投资于外延 增长主题的证券资产不低于本基金非现款基金资产的 80%。本基金所指的外延增长 主要指上市公司通过并购重组杀青企业坐褥经营规模的飞速膨胀和业务规模的多元 化拓展，所界定外延增长主题的股票为也曾实施、正在进行外延增长或通过分析有 外延增长预期的刊行上市的股票。   如法律法例或中国证监会允许，基金经管东说念主在履行适当范例后，不错休养上述 投资品种的投资比例。   （三）投资策略   投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，遴选积极的股票投资策                     - 56 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用计谋性资产配置策略和战术 性资产配置策略。股票投资策略指通过对外延增长主题个股的持续追踪，以研究员 以及基金司理的实地调研、密切追踪以及塌实的案头分析就业为基础，遴选自上而 下与从下到上相取悦的选股策略，动态精选概况充分受益于外延增长为主题的优质 股票进行投资。具体运作方法包括外延增长主题关连股票的界定和个股挖掘等方法。 债券投资策略主要运用久期休养策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 骑乘策略等。   本组合遴选计谋性资产配置与战术性资产配置相取悦的策略，即在各种资产的 投资比例范围内，持续评估各种资产的风险收益景况，并据此动态休养各种资产配 置比例，以在抑止基金资产净值下行风险的同期追求相对较高的收益。   本基金经管东说念主的宏不雅策略组及固定收益组遴选定性和定量的研究方法对上述关 键因素的运行状态、发展标的以及舒适进度进行深切分析和研究，并取悦金融工程 小组自行研发的量化趋势识别模子、量化风险度量模子以收用三方研究机构的研究 效率依期或不依期向投资决策委员会和基金司理提交股票市集及债券市集趋势分析 及风险评估禀报。投资决策委员会在详尽分析判断的基础上动态休养各种资产的配 置比例范围，基金司理根据最新的市集运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类 资产在比例范围内进行限定微调。   （1）外延增长主题关连股票的界定   本基金经管东说念主界定的外延增长主题股票包括以下六类上市公司刊行的股票： 具备较强可操作性的上市公司； 影响的上市公司；                      - 57 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 其有并购重组推敲并公告的上市公司； 经合理分析，基金经管东说念主判断其具备较强并购重组预期的上市公司； 优先中式全市集市值排行后30%的中小市值上市公司。      将来如果基金经管东说念主以为有更适当的外延增长主题的界定方法，基金经管东说念主有 权对外延增长主题的股票范围的界定方法进行变更，并在招募评释书更新中公告， 不需召开持有东说念主大会。   （2）个股挖掘   本基金经管东说念主将遴选“从下到上”的研究方法，充分阐述投研团队的主动选股 能力，紧密围绕外延增长主题精选优质股票构建投资组合。具体分以下两个档次进 行股票挑选：   ① 构建初选股票池   根据外延增长投资规模的界定及行业的配置，基金经管东说念主笃定针对沪深两市符 合外延增长特征的全部上市公司，剔除其中不相宜投资要求的股票（包括但不限于 法律法例或公司轨制明确拦阻投资的股票、波及要紧案件和诉讼的股票等），筛选 得到初选股票池。初选股票池将不依期地更新，动态纳入相宜本基金要求的上市公 司。   ② 构建精选股票池   在初选股票池的基础上，本基金将取悦定性与定量分析，评估初选股票池内各 只股票所处行业、企业成长、价值及盈利秉性等影响股票走势的因素，分析公司的 成本结构、经营模式、革命能力、产物市集空间等多方面的运营经管能力，判断公 司的中枢价值与成长能力，遴选具有神圣经营景况的上市公司股票算作精选股票池。 具体评估模范如下：   a.公司财务经管能力较强，现款进出安排有序，主营业务舒适，收入及利润保 持合理增长，资产盈利能力较高，净资产收益率处于当先水平；   b.公司具有合理的成本结构，公司经管范例，企业家教悔杰出，具有充分市集 化的经管层激励机制和科学的经管组织架构；                      - 58 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   c.公司发展计谋了了，具有较高的市集竞争力、革命能力和优良的中枢竞争力， 其革命持续能力较强，产物市集需求空间较大。   （3）存托凭证投资策略   本基金将根据本基金的投资宗旨和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的 深切研究判断，进行存托凭证的投资。   为谴责基金资产组合的风险水平，本基金择机投资债券。在债券投资策略方面， 本基金将除外延增长主题关连债券为干线，遴选多种积极经管策略，通过严谨的研 究，构建中枢组合。具体投资策略主要包括久期休养策略、收益率弧线配置策略、 债券类属配置策略、骑乘策略。   （1）久期休养策略   根据对市集利率水平的预期，在预期利率下降时，加多组合久期，以较多地获 得债券价钱飞腾带来的收益；在预期利率飞腾时，减小组合久期，以避开债券价钱 下降的风险。   （2）收益率弧线配置策略   在久期笃定的基础上，根据对收益率弧线气象变化的计算，遴选枪弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略，在永久、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期 债券的相对价钱变化中赚钱。如计算收益率弧线平行转移或变平时，将遴选哑铃型 策略；计算收益率弧线变陡时，将遴选枪弹型策略。   （3）债券类属配置策略   根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价 值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 其中，跟着债券市集的发展，基金将加强对企业债、资产典质债券等新品种的投资， 主要通过信用风险的分析和经管，获取逾额收益。   （4）骑乘策略   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况（频繁是收益率弧线短端的1-3年）， 买入收益率弧线最陡峻场所对应的期限债券，跟着基金持有债券时候的延长，债券 的剩余期限将裁汰，到期收益率将下降，基金从而可得回成本利得收入。                       - 59 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金投资中小企业私募债券，基金经管东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资 决策经过、风险抑止轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以 防御信用风险、流动性风险等各式风险。   本基金主要通过定量与定性相取悦的研究及分析方法进行中小企业私募债券的 遴选和投资。定性分析重神气切所刊行债券的具体条件以及刊行主体情况。   （1）定量分析   定量分析方面，本基金重神气切债券刊行东说念主的财务景况，包括刊行主体的偿债 能力、盈利能力、现款流获取能力以及刊行主体的永久成本结构等。具体关瞩目的 如下：   ① 偿债能力：重神气切流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现款利息保障 倍数等目的；   ② 盈利能力：重神气切ROE、ROA、毛利率以及净利率等目的；   ③ 现款流获取能力：重神气切销售现款比率、资产现款回收率等目的；   ④ 成本结构：重神气切资产欠债率目的。   （2）定性分析   定性分析重神气切所刊行债券的具体条件以及刊行主体情况。主要包括债券发 行的基本条件（包括私募债券称号、本期刊行总额、期限、票面金额、刊行价钱或 利率笃定款式、还本付息的期限和款式等）、召募资金用途、转让范围及不停条件、 偿债保障机制、股息分拨政策、担保增信情况、刊行主体历史刊行债券及评级情况 以及刊行主体主营业务发展出路等方面。   资产援救证券包括资产典质贷款援救证券（ABS）、住房典质贷款援救证券 （MBS）等，不错从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素 等五个方面进行斟酌。其中信用因素是现在最要紧的因素，本基金运用CreditMetrics 模子——信用矩阵来推断信用利差。该模子的方法主淌若推断一依期限内，债务及 其它信用类产物组成的组合价值变化的远期散播。这种推断是通过建立信用评级转 移矩阵来杀青的。其中先对单个资产的信用风险进行分析，然后通过斟酌资产之间                      - 60 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的关连性和风险头寸，把模子推行到多个债券或贷款的组合。   在抑止风险的前提下，本基金将遴选以下策略。平淡策略：根据权证订价模子， 遴选低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，不错杀青敌手中持股的 保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价钱时，况且总收益率卓绝市 场无风险收益率时，不错进行无风险套利。   本基金在股指期货的投资中主要罢职避险和有用经管两项策略和原则。即在市 场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市集着落而遭受的市集风险； 同期利用股指期货流动性好、交往成本低等特质，通过股指期货对投资组合的仓位 进行实时休养，提高投资组合的运作效率。   （四）事迹相比基准 益率×40%   中证 800 指数是由中证指数有限公司诱导的中国 A 股市集统一指数，它的样 本选自沪深两个证券市集。中证 800 指数因素股是由中证 500 和沪深 300 因素股 沿途组成，详尽反应沪深证券市集内大中小市值公司的举座景况，较好地反应了 A 股市集的总体趋势，适互助为本基金股票投资事迹相比基准。   中国债券总指数是由中央国债登记结算有限使命公司于 2001 年 12 月 31 日推出 的债券指数。它是中国债券市集趋势的表征，亦然债券组合投资经职业迹评估的有 效器具。中国债券总指数为掌捏我国债券市集价钱总水平、波动幅度和变动趋势， 测算债券投资答谢率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。   本基金是羼杂型证券投资基金，股票资产（含存托凭证）投资比例为 0-95%， 本基金对中证 800 指数和中国债券总指数远隔赋予 60%和 40%的权重相宜本基金的 投资秉性。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的事迹比 较基准推出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金的事迹相比基准时，本基金管                       - 61 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 理东说念主不错在与基金托管东说念主协商一致的情况下，履行关连范例，并报中国证监会备案 后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （五）风险收益特征   本基金为羼杂型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种， 预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。   （六）投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0—95%；投资 于外延增长主题的证券资产不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金资产净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券的   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得卓绝基金资产净值的 3％；   （6）本基金经管东说念主经管的全部基金持有的兼并权证，不得卓绝该权证的   （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得卓绝上一交往日基金资产净 值的 0.5％；   （8）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产援救证券的比例，不得卓绝基金 资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；   （10）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产援救证券的比例，不得卓绝该 资产援救证券规模的 10％；   （11）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产援救证 券，不得卓绝其各种资产援救证券算计规模的 10％；                       - 62 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基 金持有资产援救证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资模范，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金干涉宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓绝基金 资产净值的 40%，本基金在宇宙银行间同行市齐集的债券回购最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （15）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （16）如本基金参与股指期货交往，则需恪守下列投资比例限制： 产净值的 10%； 得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等）； 票总市值的 20%； 卓绝上一交往日基金资产净值的 20%； 应当相宜基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （17）本基金的基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   （18）本基金投资解析受限证券，基金经管东说念主应根据中国证监会关连规矩，与 基金托管东说念主在基金托管公约中明确基金投资解析受限证券的比例，根据比例进行投 资。基金经管东说念主应制定严格的投资决策经过和风险抑止轨制，防御流动性风险、法 律风险和操作风险等各式风险；   （19）本基金经管东说念主经管的全部绽放式基金(包括绽放式基金以及处于绽放期的                       - 63 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 依期绽放基金)持有一家上市公司刊行的可解析股票，不得卓绝该上市公司可解析股 票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可解析股票， 不得卓绝该上市公司可解析股票的 30%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓绝基金资产净值的 素致使基金不相宜前述所规矩比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （21）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实行，与境内 上市交往的股票合并策划；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项外，因证券/期货市集波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置鼎新中支付对价等基金经管东说念主之外的因素致使基金投 资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交往日内进行休养，但 中国证监会规矩的额外情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同凯旋之日起出手。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履 行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制或按休养后的规矩实行。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；                      - 64 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏激他不梗直的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩拦阻的其他行为。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行控 制东说念主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢职基金份额 持有东说念主利益优先原则，防御利益羁系，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公正合理价钱实行。关连交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以线路。要紧关联交往应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消上述拦阻性规矩，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制。   （七）基金经管东说念主代表基金操纵鼓舞权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何不当利益。   (八)基金投资组合禀报   本基金经管东说念主的董事会及董事保证所载贵府不存在装假纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。   本基金的托管东说念主――中国汲引银行股份有限公司根据本基金合同规矩复核了 本禀报中的财务目的、净值推崇和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在装假 纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合禀报所载数据限定 2024 年 9 月 30 日。                        - 65 -                        新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                                                             占基金总资产的 序号             技俩                    金额(元)                                                              比例(%)       其中：股票                               87，851，384.97               93.78       其中：债券                                             -                 -            资产援救证券                                       -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融                                                         -                 -       资产      （1）禀报期末按行业分类的境内股票投资组合 代码             行业类别                  公允价值（元）                占基金资产净值                                                              比例（％） A            农、林、牧、渔业                      -                    - B              采矿业                   4，883，942.00              5.26 C              制造业                   51，303，387.40            55.26 D     电力、热力、燃气及水坐褥和供应业               2，921，889.00              3.15 E              建筑业                    775，425.00               0.84  F            批发和零卖业                 3，060，448.60              3.30 G          交通输送、仓储和邮政业                939，209.00               1.01 H             住宿和餐饮业                  204，240.00               0.22  I    信息传输、软件和信息工夫服务业                6，286，719.40              6.77                             - 66 -                           新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） J                 金融业                     9，441，880.00               10.17 K                 房地产业                    1，084，125.00               1.17 L           租借和商务服务业                      3，249，510.50               3.50 M         科学研究和工夫服务业                       553，472.00                0.60 N        水利、环境和寰球设施经管业                    1，616，337.07               1.74 O        住户服务、修理和其他服务业                          -                      - P                  教训                           -                      - Q            卫生和社会就业                            -                      - R          文化、体育和文娱业                      1，530，800.00               1.65 S                  详尽                           -                      -                    算计                     87，851，384.97              94.63 （2）禀报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本禀报期末未持有港股股票。                                                                    占基金资产净 序号       股票代码       股票称号      数目(股)          公允价值(元)                                                                    值比例(％)     禀报期末，本基金未持有债券。     禀报期末，本基金未持有债券。                                - 67 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 资明细  禀报期末，本基金未持有资产援救。  禀报期末，本基金本未持有贵金属。  禀报期末，本基金未持有权证。  （1）禀报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  本基金本禀报期末无股指期货投资。  （2）本基金投资股指期货的投资政策  本基金在股指期货的投资中主要罢职避险和有用经管两项策略和原则。即在市 场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市集着落而遭受的市集风险； 同期利用股指期货流动性好、交往成本低等特质，通过股指期货对投资组合的仓位 进行实时休养，提高投资组合的运作效率。  （1）本期国债期货投资政策  本基金合同尚无国债期货投资政策。  （2）禀报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金本禀报期末无国债期货投资。  （3）本期国债期货投资评价  本基金本禀报期末无国债期货投资。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在禀报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，西部超导材料科技股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到上海证券交往所的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策范例相宜公司投资轨制的规矩。  除上述主体外，基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本                     - 68 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 期被监管部门立案走访，或在禀报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。  （2）本禀报期，本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。  （3）其他资产组成   序号        称号                 金额(元)  （4）禀报期末持有的处于转股期的可调治债券明细  禀报期末，本基金未持有处于转股期的可调治债券。  （5）禀报期末前十名股票中存在解析受限情况的评释  禀报期末，本基金前十名股票中不存在解析受限情况。  （6）投资组合禀报附注的其他翰墨神情部分  由于四舍五入的原因，分项之和与算计之间可能存在尾差。                       - 69 -                                    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                                     十、基金的事迹     基金经管东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎接力的原则经管和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表将来推崇。投 资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。     本基金成立以来的事迹如下：                                     净值增                   事迹相比基                         净值增长                 事迹相比基         阶段                          长率标                   准收益率标     ①-③      ②-④                          率①                  准收益率③                                     准差②                    准差④   自基金成立于今 （2017.3.2-2024.9.30） 动的相比                         新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金                        累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图                            (2017 年 3 月 2 日至 2024 年 9 月 30 日)                                             - 70 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 注：禀报期内本基金的各项资产配置比例相宜基金合同的关连约定。                   - 71 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的提拔和刑事使命   本基金财产孤苦于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主提拔。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产操纵请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章甩掉或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                     - 72 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                十二、基金资产的估值   (一) 估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交往场面的交往日以及国度法律法例规矩 需要对外皮露基金净值的非交往日。   (二) 估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   (三) 估值范例 余额数目策划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的，从 其规矩。   基金经管东说念主每个就业日策划基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个就业日对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按约定对 外公布。   (四) 估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   ①交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘 价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，休养最近交 易市价，笃定公允价钱；   ②交往所上市实行净价交往的固定收益品种按第三方估值机构提供的相应品种                      - 73 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 当日的估值净价估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变 化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交往日后经济 环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，休养最 近交往市价，笃定公允价钱；   ③交往所上市未实行净价交往的固定收益品种按第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值 日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价 及要紧变化因素，休养最近交往市价，笃定公允价钱；   ④交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值工夫笃定公允价值。交往 所上市的资产援救证券，遴选估值工夫笃定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的兼并 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公诱导行未上市的股票、债券和权证，遴选估值工夫笃定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公诱导行有明确锁依期的股票，兼并股票在交往所上市后，按交往所上 市的兼并股票的估值方法估值；非公诱导行有明确锁依期的股票，按监管机构或行 业协会关连规矩笃定公允价值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回 售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未操纵回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱 的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期间市集利率莫得发 生大的变动的情况下，按成本估值。                      - 74 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 进行估值。   本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近交往日结算价估值 方法。 经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例 及关连法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商处分。   根据关连法律法例，基金资产净值策划和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关连的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策划结果对外给以公布。   (五) 基金净值的证明   用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责策划，基 金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽放日交往终局后策划当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策划结果复核证明 后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按约定对基金净值给以公布。   （六）估值舛错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的圭表确保基金资产估值的                       - 75 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时， 视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值错 误处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 策划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错使命方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错使命方承担；由于 估值舛错使命方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛错 使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值舛错使命方也曾积极协调，况且有协助义 务确当事东说念主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值错 误使命方草率更正的情况向关连当事东说念主进行证明，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的使命方对关连当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负责，并 且仅对估值舛错的关连顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估 值舛错使命方仍草率估值舛错负责。如果由于得回不当得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错使命方应抵偿 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不当得利确当事东说念主享有要求 托付不当得利的权利；如果得回不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其也曾得回的抵偿额加上也曾得回的不当得利返还的总和超 过其履行损失的差额部分支付给估值舛错使命方。   （4）估值舛错休养遴选尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的款式。                      - 76 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   估值舛错被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原 因笃定估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行 评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的使命方进行更正 和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值舛错的更正向关连当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值策划出现舛错时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金 托管东说念主，并遴选合理的圭表着重损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   (七) 暂停估值的情形 且遴选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，基金经管东说念主经与基金托管东说念主 协商一致的；   （八）额外情形的处理 不算作基金资产估值舛错处理。 因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾遴选必要、适当、合理的圭表进行检验，但 未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除赔                      - 77 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 偿使命。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的圭表摈弃或安适由此酿成 的影响。                   - 78 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许的收 益分拨款式是现款分成； 份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明限定收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨款式等内容。   （五）收益分拨决议的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关连规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润策划截止日）的时候不 得卓绝 15 个就业日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机                      - 79 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的策划方法，依 照《业务司法》实行。                   - 80 -                    新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付款式   基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的策划方法 如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商 处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的策划 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                         - 81 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商 处分。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－8 项用度”，根据关连法例及相应公约规矩， 按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 财产的损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。                     - 82 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 年度按如下原则：如果《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 核算，按照关连规矩编制基金司帐报表； 书面款式证明。   （二）基金的年度审计 业务履历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需按照《信息线路办法》的关连规矩在指定媒介公告。                       - 83 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应相宜《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息线路办法》、                                    《基 金合同》偏激他关连规矩。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和不法东说念主 组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的着实性、准确性、竣工 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予线路的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的 时候和款式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开线路的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除至极评释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：                     - 84 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的司法及具体范例，评释基金产物的秉性等波及基金投资者 要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募评释书应当最大限定地线路影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、风险揭示、信息线路及基金份额持有东说念主 服务等内容。      《基金合同》凯旋后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金管 理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金 经管东说念主不再更新基金招募评释书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产提拔及基金运作 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概淌若基金招募评释书的纲领文献，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》凯旋后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变更的， 基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主 至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金经管东说念主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前，将 基金招募评释书、        《基金合同》纲领登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金托管东说念主应 当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路 招募评释书确当日登载于指定媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》凯旋公告。   《基金合同》凯旋后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当                       - 85 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 至少每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点线路绽放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的策划款式及关连申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金经管东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度 禀报登载在指定网站上，并将年度禀报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货关连业务履历的司帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中 期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报指示性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度终局之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度禀报，将 季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度禀报、中期 禀报或者年度禀报。   如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金经管东说念主至少应当在依期禀报“影响投资者决策的其他 要紧信息”项下线路该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份 额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的额外情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度禀报和中期禀报中线路基金组合股产 情况偏激流动性风险分析等。   本基金发生要紧事件，关连信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，并                      - 86 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》完毕、基金计帐；   （3）调治基金运作款式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务 所；   （5）基金经管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金经管东说念主的履行抑止东说念主 变更；   （8）基金召募期延长或提前终局召募；   （9）基金经管东说念主的高档经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负 责东说念主发生变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓绝百分之五十，基金经管东说念主、 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三 十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高档经管东说念主员、基金司理因基金经管业务关连行为受到 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业 务关连行为受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、 履行抑止东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提款式和费率发                    - 87 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 生变更；   （16）基金份额净值计价舛错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并脱期办理；   （19）本基金一语气发生多数赎回并暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或重新接受申购、赎回恳求；   （21）新增或休养基金类别份额；   （22）发生波及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金信息线路义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集文雅传的讯息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 持有东说念主权益的，关连信息线路义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开线路，并将 关连情况立即禀报中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （1）基金经管东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后两个交往日内，在中国证 监会指定媒介线路所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。   （2）基金经管东说念主应当在基金季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募 评释书（更新）等文献中线路中小企业私募债券的投资情况。   本基金投资资产援救证券，基金经管东说念主应在基金年报及中期禀报中线路其持有 的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和禀报期内悉数的资 产援救证券明细。基金经管东说念主应在基金季度禀报中线路其持有的资产援救证券总额、 资产援救证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产援救证券明细。                      - 88 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金投资股指期货的，在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募 评释书（更新）等文献中线路股指期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否相宜 既定的投资政策和投资宗旨等。   基金合同完毕的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定网站上，并将 计帐禀报指示性公告登载在指定报刊上。   （六）信息线路事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路经管轨制，指定专门部门及高 级经管东说念主员负责经管信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息披 露内容与样式准则等法例规矩。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定， 对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期禀报、更新的招募评释书、基金产物贵府概要、基金计帐禀报等公开线路的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子证明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴选一家报刊线路本基金信息。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基 金信息，并保证关连报送信息的着实、准确、竣工、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介线路信息，况且在不 同媒介上线路兼并信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正                      - 89 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 常投资操作的前提下，自主擢升信息线路服务的质地。具体要求应当相宜中国证监 会及自律司法的关连规矩。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计禀报、法律见解书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》完毕后 10 年。   （七）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例 规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息线路事项以法律法例规矩及本章简约定的内容为准。                     - 90 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  十七、风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永久投资器具，其主邀功能是分散 投资，谴责投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概况提 供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面 临各式风险，既包括市集风险，也包括基金自身的经管风险、工夫风险和合规风险 等。多数赎回风险是绽放式基金所独到的一种风险，即当单个交往日基金的净赎回 恳求（赎回恳求份额总额加上基金调治中转出恳求份额总额扣除申购恳求份额总额 及基金调治中转入恳求份额总额后的余额）卓绝基金总份额的百分之十时，投资东说念主 将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。   基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类型， 投资东说念主投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一 般来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。   投资东说念主应当谨慎阅读基金合同、                《招募评释书》等基金信息线路文献，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教学、资产景况等判断 基金是否和投资东说念主的风险承受能力相适当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，自行承担投资风险。   投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄款式的区别。依期定 额投资是诱导投资东说念主进行永久投资、平均投资成本的一种简便易行的投资款式。但 是依期定额投资并弗成避开基金投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主得回收益，也 不是替代储蓄的等效应承款式。   因分成等行为导致基金份额净值变化，不会变调基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元运行面值开展基金召募或因分成等行 为导致基金份额净值休养至 1 元运行面值或 1 元隔邻，在市集波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于运行面值。                      - 91 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金经管东说念主承诺以淳厚信用、接力尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金经管东说念主经管的其他基金的事迹不组成对 本基金事迹推崇的保证。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者骄气”原则，在作念 出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   本基金的主要风险在于以下几方面：   (一) 市集风险   即由于股票（债券）价钱的不利变化导致基金损失的可能性。根据引起股票（债 券）价钱波动的主要因素，市集风险主要分为： 激勉本基金收益产生损失的风险。 化，从而影响到股票（债券）走势，给本基金的投资收益带来风险。 顺利影响着股票和债券的价钱和收益率，同期也影响着企业的融资成本和利润。本 基金投资于债券和股票，因此基金的收益水平会受到利率变化的影响。   市齐集可能存在公司质地飞速恶化的上市公司，针对可能投资此类股票而产生 的风险，本基金首先在构建股票备选库时剔除此类股票，其次遴选分散化投资策略， 谴责少数出现问题的上市公司对基金资产的影响。 决于再投资时的利率水和顺再投资的策略。因将来市集利率的变化而引起再投资收 益率的不笃定性为再投资风险。再投资风险与利率风险呈反向关系。   (二) 流动性风险   流动性风险指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。   具体详见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎回”部天职容。                      - 92 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金的投资对象主要为具有神圣流动性的金融器具（包括国内照章公诱导行 上市的股票、债券、货币市集器具等），本基金投资的股票市集、债券市集均发展 进修，市集透明度较高，运作款式范例，具有神圣的流动性，正常情况下概况得志 本基金的运作的流动性要求。   本基金坚持组合经管和分散投资的基本原则，在投资运作过程中的行业配置灵 活，同期针对个股/个券建树投资比例上限，以保障资产组合的分散性和流动性。本 基金将严格按照法律法例的关连规矩和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投 资经管。   本基金针对流动性受限资产的投资比例进行严格限制，以谴责流动性风险。本 基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓绝该基金资产净值的 15%。本基 金以依期绽放气象运作，在罢职基金合同约定的投资范围与比例限制的前提下，可 在干涉绽放期前对基金资产进行必要的变现，以草率可能发生的多数赎回。   当本基金在绽放期发生多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合 景况遴选部分脱期赎回或暂停赎回的圭表以草率多数赎回；若本基金发生多数赎回 且单个基金份额持有东说念主的赎回恳求卓绝上一绽放日基金总份额一定比例以上的，基 金经管东说念主有权遴选具体圭表对其进行脱期办理赎回恳求，具体圭表请见基金合同及 招募评释书中“基金份额的申购与赎回”部分“多数赎回的情形及处理款式”。因 此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在弗成实时赎回基金份额的风险。   本基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在保障投资者正当权益前提下，不错依照 法律法例及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险经管圭表，对赎回恳求等进 行限定休养，算作特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的辅助圭表，包括但不限 于：   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且遴选估值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证明 后，基金经管东说念主应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的圭表。   （2）若本基金发生多数赎回，基金经管东说念主可能遴选部分脱期赎回或暂停赎回的                      - 93 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 圭表以草率多数赎回。   （3）本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额 计入基金财产。   （4）当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基 金经管东说念主可能遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等圭表以保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。   (三) 信用风险   基金所投资企业债券的刊行东说念主如出现背信、无法支付到期本息，或由于企业债 券刊行东说念主信用品级谴责导致债券价钱下降，将酿成基金资产损失。   （四）交往敌手背信风险   交往敌手背信风险是指当债券、单据或债券回购等交往敌手发生交收背信时， 将顺利导致基金资产的损失，或导致基金弗成实时收拢市集契机，对投资收益产生 影响。   （五）经管风险   指在基金经管运作过程中，基金经管东说念主的投资研究水平、经营经管能力，会影 响其对市集走势的判断和具体投资操作，如果发生失实，可能酿成基金资产的损失。   （六）资产配置风险   固然资产配置将会对本基金资产的升值带来逾额答谢，但由于信息开始的不及、 滞后或舛错，导致基金经管东说念主在判断宏不雅市集、行业周期产生偏差及遴选证券品种 的失实，酿成基金资产的配置未能达到预期的宗旨，投资者将蒙受一定的损失。   （七）本基金的独到风险   本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：   （1）基差风险   在使用股指期货对冲市集风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标 的指数价钱波动不一致而遭受基差风险。   （2）系统性风险   组合现货的β可能不及或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸弗成                      - 94 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 实足对冲现货的风险，组合存在系统性透露的风险。   （3）保证金风险   产物的期货头寸，如果未预留充足现款，在市集出现顶点情况时，可能遭受保 证金不及而被强制平仓的风险。   （4）合约延期风险   组合持有的主力合约交割日独揽，需要更换合约进行延期，如果合约的基差不 利或流动性不及，延期会濒临风险。   本基金投资于可调治债券，可调治债券的条件相对于平淡债券和股票而言更为 复杂，对这些条件研究不及导致的事件可能为本基金带来损失。举例，当可调治债 券的价钱较着高于其赎回价钱时，若本基金未能在可调治债券被赎回前转股或卖出， 则可能产生不消要的损失。   本基金投资于中小企业私募债券所濒临的信用风险及流动性风险。信用风险主 淌若由现在国内中小企业的发展景况所导致的刊行东说念主背信、不按时偿付本金或利息 的风险；流动性风险主淌若由债券非公诱导行和转让所导致的无法按照合理的价钱 实时变现的风险。由于中小企业私募债券的额外性，本基金的总体风险将有所提高。   本基金在遴选投资标的时，将充分斟酌上述风险给投资者带来的不利影响，在 投资比例和标的遴选上进行严格的风险抑止，最猛进度谴责投资中小企业私募债券 对本基金举座运作的影响。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面 临的共同风险外，可能濒临存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏欠的风险，以及 与存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股 东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成 派息、操纵表决权等方面的额外安排可能激勉的风险；存托公约自动不停存托凭证 持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有 东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在 持续信息线路监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境差 异可能导致的其他风险。                     - 95 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   (八) 不可抗力风险   战争、当然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；金融市集危险、行业竞争、代 理商背信、托管行背信等超出基金经管东说念主自身顺利抑止能力之外的风险，也可能导 致基金或者基金持有东说念主的利益受损。   (九) 其他风险   善而产生的风险；                     - 96 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  十八、基金的完毕与计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持 有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 自决议凯旋后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完毕： 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；                       - 97 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报 出具法律见解书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                        - 98 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                十九、基金合同的内容纲领            （本纲领如与正文不符，以正文为准）   一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一） 基金经管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏激他关连规矩，基金经管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了《基金合同》及国度关连法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要圭表保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行为进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关连法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司操纵鼓舞权利，为基金的利益 操纵因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益操纵诉讼权利或者实 施其他法律行为；                      - 99 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在相宜关连法律、法例的前提下，制订和休养关连基金认购、申购、赎 回、调治和非交往过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他关连规矩，基金经管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》凯旋之日起，以淳厚信用、严慎接力的原则经管和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营款式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证 所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金远隔经管， 远隔记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关连规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的圭表使策划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按关连规矩策划并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金营业秘要，不走漏基金投资推敲、投资意向等。除《基金法》、                       - 100 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 《基金合同》偏激他关连规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予守密，不向 他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主 分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关连 贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时候发出，况且保 证投资者概况按照《基金合同》规矩的时候和款式，随时查阅到与基金关连的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被甩掉或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关连基金 事务的行为承担使命；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益操纵诉讼权利或实施其他 法律行为；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成凯旋， 基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；                        - 101 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （25）实行凯旋的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏激他关连规矩，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全提拔 基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基金合 同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形， 应呈报中国证监会，并遴选必要圭表保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为 基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他关连规矩，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以淳厚信用、接力尽责的原则持有并安全提拔基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备充足的、及格 的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财 产相互孤苦；对所托管的不同的基金远隔建树账户，孤苦核算，分账经管，保证不 同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关连规矩外，不得利用基金财产为                      - 102 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）提拔由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业秘要，除《基金法》、                     《基金合同》偏激他关连规矩另有规矩 外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金经管东说念主策划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关连的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具见解，评释 基金经管东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金 经管东说念主有未实行《基金合同》规矩的行为，还应当评释基金托管东说念主是否遴选了适当 的圭表；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作关连账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关连规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连规矩，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临斥逐、照章被甩掉或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会和 银行监管机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿责 任不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，                    - 103 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 基金经管东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金经管东说念主追偿；   （21）实行凯旋的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》偏激他关连规矩，基金份额持有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议 事项操纵表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章提 告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他关连规矩，基金份额持有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）谨慎阅读并恪守《基金合同》、招募评释书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；                       - 104 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）情切基金信息线路，实时操纵权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》完毕的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实行凯旋的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和补充， 并保证其着实性；   （10）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）完毕《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作款式；   （5）休养基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬金模范，但法律法例要求提高该等酬金 模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；                       - 105 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额策划，下同）就兼并事项书面要求 召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规矩的范围内休养本基金的申购费率、调低赎 回费率或对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下变更收费款式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）在法律法例和《基金合同》规矩的范围内且在对现存基金份额持有东说念主利益 无骨子性不利影响的前提下，加多、取消或休养基金份额类别建树偏激金额限制， 或对基金份额分类办法及司法进行休养；   （6）在法律法例和《基金合同》规矩的范围内且在对现存基金份额持有东说念主利益 无骨子性不利影响的前提下，基金经管东说念主、销售机构、登记机构在法律法例规矩的 范围内休养关连基金认购、申购、赎回、调治、非交往过户、转托管、转让等业务 的司法；   （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集款式 理东说念主召集。                     - 106 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金经管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配 合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主冷落书面提议。基金经管东说念主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书冷落提议的基金份额持有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书冷落提议的基金份额持有东说念主代表和基金 经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基 金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基 金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管 东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得圮绝、打扰。 记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书款式 基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决款式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有                     - 107 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 效期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信款式、奉求的公证机关偏激研究款式 和研究东说念主、书面表决见解寄交的截止时候和收取款式。 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主到指定 地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书 基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金经管东说念主或基 金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的款式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律法例或监管机 构允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主笃定。 出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大 会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主理有 基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释注解相宜法律法例、                             《基金合同》和会 议文书的规矩，况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有用 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到 会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二 分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有 东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基                       - 108 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金总份额的三分之一（含三分之一）。 在表决限定日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面款式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的款式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内一语气公 布关连指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为 基金经管东说念主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议通 知规矩的款式收取基金份额持有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通 知不参加收取书面表决见解的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的，基金份额持有东说念主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本 东说念主顺利出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解基金份额持有东说念主所持有的基金份 额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有 东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持 有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份额的持有东说念主顺利出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面见解的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理 东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释注解相宜法律法 规、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 他非书面款式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开款式上，本基金 亦可遴选其他非现场款式或者以现场款式与非现场款式相取悦的款式召开基金份额 持有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通信款式开会的范例进行。   （五）议事内容与范例                     - 109 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、 决定完毕《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大 会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，首先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩范例笃定和公布 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金 份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有 东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或 单元称号）、身份评释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或 单元称号）和研究款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止 日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：                    - 110 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以至极决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的款式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基 金运作款式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、完毕《基金合同》、本基金与其他基 金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名款式进行投票表决。   遴选通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据评释注解，不然提交符 合会议文书中规矩的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 会议文书规矩的书面表决见解视为有用表决，表决见解拖拉不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应 当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持 有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有 东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托 管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会 议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基 金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上公 布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新清 点，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当马上公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会                    - 111 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）凯旋与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起凯旋。   基金份额持有东说念主大会决议自凯旋之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴选通 讯款式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行凯旋的基金份额持有东说念主大 会的决议。凯旋的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、 基金托管东说念主均有不停力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决 条件等规矩，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被 取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和休养，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同祛除和完毕的事由、范例   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持 有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 自决议凯旋后两日内在指定媒介公告。                       - 112 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （二）《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完毕： 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报 出具法律见解书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，                        - 113 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   争议处分款式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议， 如经友好协商未能处分的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有 效的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主 具有不停力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚挚、接力、尽责地 履行基金合同规矩的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场面和营业场面查阅。                     - 114 -                      新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  二十、基金托管公约的内容纲领                （本纲领如与正文不符，以正文为准）  （一）托管公约当事东说念主  称号：新华基金经管股份有限公司  住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层  法定代表东说念主：银国宏  设立时候：2004 年 12 月 9 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号  组织气象：股份有限公司  注册成本：21，750 万元东说念主民币  存续期间：持续经营  研究电话：010-68779666  经营范围：基金召募、基金销售、资产经管、中国证监会许可的其他业务  称号：中国汲引银行股份有限公司(简称：中国汲引银行)  住所：北京市西城区金融大街 25 号  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼  邮政编码：100033  法定代表东说念主：田国立  成立日历：2004 年 09 月 17 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号  组织气象：股份有限公司  注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整  存续期间：持续经营  经营范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供                           - 115 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供提拔箱服务；经中国银行 业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。           《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴选模范的，基 金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的样式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关连 工夫系统，对基金履行投资是否相宜《基金合同》对于证券遴选模范的约定进行监 督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有神圣流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板偏激他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股 指期货、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、 可调治债券、可交换债券、分离交往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、 资产援救证券、债券回购、银行入款、现款及到期日在一年以内的政府债券等，以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关连 规矩)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 0-95%， 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，每个交往日日终，在扣除股指期货合约 需缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现款（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券，投资于外延 增长主题的证券资产不低于本基金非现款基金资产的 80%。本基金所指的外延增长 主要指上市公司通过并购重组杀青企业坐褥经营规模的飞速膨胀和业务规模的多元 化拓展，所界定外延增长主题的股票为也曾实施、正在进行外延增长或通过分析有 外延增长预期的刊行上市的股票。   如法律法例或中国证监会允许，基金经管东说念主在履行适当范例后，不错休养上述 投资品种的投资比例。                    - 116 -                   新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0—95%；投资 于外延增长主题的证券资产不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金资产净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不卓绝该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得卓绝基金资产净值的 3％；   （6）本基金经管东说念主经管的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金持有的兼并权 证，不得卓绝该权证的 10％；   （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得卓绝上一交往日基金资产净 值的 0.5％；   （8）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各种资产援救证券的比例，不得卓绝基金 资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；   （10）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产援救证券的比例，不得卓绝该 资产援救证券规模的 10％；   （11）本基金经管东说念主经管的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金投资于兼并原 始权益东说念主的各种资产援救证券，不得卓绝其各种资产援救证券算计规模的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基 金持有资产援救证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资模范，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金干涉宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓绝基金 资产净值的 40％；                        - 117 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （15）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （16）如本基金参与股指期货交往，则需恪守下列投资比例限制：   a．本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资 产净值的 10%；   b．每个交往日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不 得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等）；   c．本基金在职何交往日日终，持有的卖出期货合约价值不得卓绝基金持有的股 票总市值的 20%；   d．本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 卓绝上一交往日基金资产净值的 20%；   e．本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差策划） 应当相宜本基金合同对于股票投资比例的关连规矩；   本基金在出手进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就 股指期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》   （17）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   （18）本基金持有的悉数解析受限证券，其公允价值不得卓绝本基金资产净值 的 15%；本基金持有的兼并解析受限证券，其公允价值不得卓绝本基金资产净值的   （19）本基金经管东说念主经管的全部绽放式基金(包括绽放式基金以及处于绽放期的 依期绽放基金)持有一家上市公司刊行的可解析股票，不得卓绝该上市公司可解析股 票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可解析股票， 不得卓绝该上市公司可解析股票的 30%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓绝基金资产净值的 素致使基金不相宜前述所规矩比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；                       - 118 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （21）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实行，与境内 上市交往的股票合并策划；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履 行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制或按休养后的规矩实行。   除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项外，因证券/期货市集波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置鼎新中支付对价等基金经管东说念主之外的因素致使基金投 资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交往日内进行休养，但 中国证监会规矩的额外情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。 除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同凯旋之日起 出手。 第十五条第九款基金投资拦阻行为通过过后监督款式进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行控 制东说念主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢职基金份额 持有东说念主利益优先的原则，防御利益羁系，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公正合理价钱实行。关连交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例 给以线路。要紧关联交往应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消上述拦阻性规矩，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行适当范例后，则本基金投资不再受关连限制。                     - 119 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 参与银行间债券市集进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供相宜法律法例及行业模范的、经贯注遴选的、本基金适用的银行间债券市集交往 敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算款式。基金经管东说念主应严格按照交往 敌手名单的范围在银行间债券市集遴选交往敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否 按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金经管东说念主不错每半年对银 行间债券市集交往敌手名单及结算款式进行更新，新名单笃定前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。如基金经管东说念主根据市集 情况需要临时休养银行间债券市集交往敌手名单及结算款式的，应向基金托管东说念主说 明情理，并在与交往敌手发生交往前 3 个就业日内与基金托管东说念主协商处分。   基金经管东说念主负责对交往敌手的资信抑止，按银行间债券市集的交往司法进行交 易，并负责处分因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何法律使命及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主确 定的时候前仍未承担背信使命偏激他关连法律使命的，基金经管东说念主不错对相应损失 先行给以承担，然后再向关连交往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事前约 定的交往敌手或交往款式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托 管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇使命。 投资解析受限证券进行监督。   基金经管东说念主投资解析受限证券，应事前根据中国证监会关连规矩，明确基金投 资解析受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险抑止轨制，防御流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金经管东说念主是否恪守关连轨制、 流动性风险处置预案以及关连投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的解析受限证券须为经中国证监会批准的非公诱导行股票、公 诱导行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券，不包括由 于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的 质押券等解析受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的解析受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国                      - 120 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交往所或宇宙银行间债券市 场交往的证券。   本基金投资的解析受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东说念主负责相 关就业的落实和协调，并确保基金托管东说念主概况正常查询。因基金经管东说念主原因产生的 解析受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全提拔本基金资产的使命与损 失，及因解析受限证券存管顺利影响本基金安全的使命及损失，由基金经管东说念主承担。   本基金投资解析受限证券，不得预支任何气象的保证金。   （2）基金经管东说念主投资非公诱导行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资解析受限证券需要处分的基金投资比 例限制失调、基金流动性贫穷以及关连损失的草率处分圭表，以及关连特殊情况的 处置。基金经管东说念主应在初度投资解析受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开 刊行股票关连流动性风险处置预案。   基金经管东说念主对本基金投资解析受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险采 取积极有用的圭表，在合理的时候内有用处分基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫穷时，基金经管东说念主应保证 提供足额现款确保基金的支付结算，并承担悉数损失。对本基金因投资解析受限证 券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金经管东说念主原因导致本基 金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿使命的，基金经管东说念主应抵偿基金托管东说念主由 此遭受的损失。   （3）本基金投资非公诱导行股票，基金经管东说念主应至少于投资前三个就业日向基 金托管东说念主提交关连书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的关连贵府着实、准确、完 整。关连贵府如有休养，基金经管东说念主应实时提供休养后的贵府。上述书面贵府包括 但不限于： 算有限使命公司签订的证券登记及服务公约。                    - 121 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （4）基金经管东说念主应在本基金投资非公诱导行股票后两个交往日内，在中国证监 会指定媒介线路所投资非公诱导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金关连投资解析受限证券比举例违抗关连限制规矩，在合理期限内未能进 行实时休养，基金经管东说念主应在两个就业日内编制临时禀报书，给以公告。   （5）基金托管东说念主根据关连规矩有权对基金经管东说念主进行以下事项监督： 立与完善情况。   （6）关连法律法例对基金投资解析受限证券有新规矩的，从其规矩。 决策经过、风险抑止轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以 防御信用风险、流动性风险等各式风险。   基金托管东说念主对基金投资中小企业私募债券是否相宜比例限制进行过后监督，如 发现特殊情况，应实时以书面气象文书基金经管东说念主。基金经管东说念主应积极配合和协助 乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险， 基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金经管东说念主原因导致基金出现损失致使基金托管 东说念主承担连带抵偿使命的，基金经管东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 值策划、基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分拨、关连信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核 查。 法例、   《基金合同》和本托管公约的规矩，应实时以电话提醒或书面指示等款式文书 基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基 金经管东说念主收到书面文书后应鄙人一就业日前实时查对并以书面气象给基金托管东说念主发                    - 122 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，评释违章原因及纠正期限，并保证 在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行 复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。 托管公约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金经管东说念主应在规 定时候内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律法例、     《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事 项，基金经管东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。 政法例和其他关连规矩，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金经管东说念主， 由此酿成的损失由基金经管东说念主承担。 时文书基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金经管东说念主无梗直理 由，断绝、阻滞对方根据本托管公约规矩操纵监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨 碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷落告戒仍不改正的，基金托管东说念主 应禀报中国证监会。   （三）基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 管东说念主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他 专用、复核基金经管东说念主策划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示 办理计帐交收、关连信息线路和监督基金投资运作等行为。 未实行或无故蔓延实行基金经管东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违抗《基金 法》、   《基金合同》、本公约偏激他关连规矩时，应实时以书面气象文书基金托管东说念主限 期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面气象给基金经管东说念主发出回函， 评释违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基 金经管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极                    - 123 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 配合基金经管东说念主的核查行为，包括但不限于：提交关连贵府以供基金经管东说念主核查托 管财产的竣工性和着实性，在规矩时候内回应基金经管东说念主并改正。 文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金托管东说念主无梗直情理， 断绝、阻滞对方根据本公约规矩操纵监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍对方进 行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主冷落告戒仍不改正的，基金经管东说念主应禀报中 国证监会。   （四）基金财产的提拔   （1）基金财产应孤苦于基金经管东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全提拔基金财产。   （3）基金托管东说念主按照规矩开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的 其他专用账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产远隔建树账户，确保基金财产的竣工 与孤苦。   （5）基金托管东说念主按照《基金合同》和本公约的约定提拔基金财产，如有额外情 况两边可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自交运用、刑事使命、 分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结 算数据完成场内交往交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户爱戴费等费 用）。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金经管东说念主负责与关连当事东说念主确 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文书基金经管东说念主遴选圭表进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金经管 东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   （7）除依据法律法例和《基金合同》的规矩外，基金托管东说念主不得奉求第三东说念主托 管基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金经管东说念主在基金托管东说念主的营业机构开立                      - 124 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的“基金召募专户”。该账户由基金经管东说念主开立并经管。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等关连规矩后，基金经管东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规矩时候内， 遴聘具有从事证券关连业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的 验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》凯旋的条件，由基金经管东说念主 按规矩办理退款等事宜。   （1）基金托管东说念主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基 金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主提拔 和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行为。   （3）基金银行账户的开立和经管应相宜银行业监督经管机构的关连规矩。   （4）在相宜法律法例规矩的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用账户 办理基金资产的支付。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限使命公司为基金开立基金托管东说念主与基 金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于得志开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的提拔由基金托管东说念主负责，账户资产的 经管和运用由基金经管东说念主负责。   证券账户开户费由基金经管东说念主先行垫付，待托管产物启始运营后。基金经管东说念主 可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管                     - 125 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 理东说念主。   （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东说念主计帐就业，基金经管东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金 等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规矩以及基金经管东说念主与基金托管东说念主 签署的《托管银行证券资金结算公约》实行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管公约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，若无关连规矩，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩实行。   《基金合同》凯旋后，基金经管东说念主负责以基金的口头恳求并取得干涉宇宙银行 间同行拆借市集的交往履历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间市集登记结算机构的关连规矩，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账 户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订宇宙银行间债券市集债券回购主公约。   （1）在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法例规矩和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及关连账户的开设和使用，由基 金经管东说念主协助托管东说念主根据关连法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立关连账 户。该账户按关连司法使用并经管。   （2）法律法例等关连规矩对关连账户的开立和经管另有规矩的，从其规矩办理。   基金财产投资的关连什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的提拔库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单据营业中心的代保 司库，提拔凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的 购买和转让，按基金经管东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管 东说念主除外机构履行有用抑止或提拔的资产不承担提拔使命。                       - 126 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   与基金财产关连的要紧合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表基 金签署的、与基金财产关连的要紧合同的原件远隔由基金经管东说念主、基金托管东说念主提拔。 除本公约另有规矩外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产关连的要紧合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息线路公约及基金投资业务中产生的要紧合同， 基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金经管 东说念主应在要紧合同签署后实时以加密款式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个 就业日内将原本投递基金托管东说念主处。要紧合同的提拔期限为《基金合同》完毕后 15 年。      （五）基金资产净值策划和司帐核算   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。基金份额净值是按照 每个就业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目策划，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主每个就业日策划基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。   （2）基金经管东说念主应每个就业日对基金资产估值。但基金经管东说念主根据法律法例或 《基金合同》的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个交往日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按 约定对外公布。   （1）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （2）估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   ①交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变                      - 127 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘 价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，休养最近交 易市价，笃定公允价钱；   ②交往所上市实行净价交往的固定收益品种按第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变 化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交往日后经济 环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，休养最 近交往市价，笃定公允价钱；   ③交往所上市未实行净价交往的固定收益品种按第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值 日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价 及要紧变化因素，休养最近交往市价，笃定公允价钱；   ④交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值工夫笃定公允价值。交往 所上市的资产援救证券，遴选估值工夫笃定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的兼并 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公诱导行未上市的股票、债券和权证，遴选估值工夫笃定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公诱导行有明确锁依期的股票，兼并股票在交往所上市后，按交往所上 市的兼并股票的估值方法估值；非公诱导行有明确锁依期的股票，按监管机构或行 业协会关连规矩笃定公允价值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估                      - 128 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回 售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未操纵回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱 的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期间市集利率莫得发 生大的变动的情况下，按成本估值。 进行估值。 的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近交往日结算价估值。 方法。 经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例 及关连法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商处分。   根据关连法律法例，基金资产净值策划和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关连的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策划结果对外给以公布。   （3）额外情形的处理   基金经管东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成的瑕玷 不算作基金份额净值舛错处理。                     - 129 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额 净值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托 管东说念主，并遴选合理的圭表着重损失进一步扩大；舛错偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额 净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告；当发生净值策划舛错时，由基金经管东说念主负责 处理，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成损失的，应由基金经管东说念主先行赔付，基金 经管东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值策划差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行抵偿 时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经证明后按以 下条件进行抵偿： 经两边在对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金经管东说念主的建议实行， 由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。 金托管东说念主未对策划过程冷落疑义或要求基金经管东说念主书面评释，基金份额净值出错且 酿成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付抵偿金， 就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照经管费和托 管费的比例各自承担相应的使命。 和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的策划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失，由基金经管 东说念主负责赔付。 进而导致基金份额净值策划舛错而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基 金经管东说念主负责赔付。 因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾遴选必要、适当、合理的圭表进行检验，但                     - 130 -                新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 是未能发现该舛错而酿成的基金份额净值策划舛错，基金经管东说念主、基金托管东说念主免除 抵偿使命。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应积极遴选必要的圭表安适或摈弃由此酿成 的影响。 基金经管东说念主策划结果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （1）基金投资所波及的证券交往市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   按国度关连部门规矩的司帐轨制实行。   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报。基金经管东说念主独随即设 置、记录和提拔本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的策划和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   （2）报表复核   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时文书基金经管东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据实足一致。   （3）财务报表的编制与复核时候安排   基金经管东说念主应当在每月终局后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度 终局之日起 15 个就业日内完成基金季度禀报的编制；在上半年终局之日起两个月内                     - 131 -                 新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 完成基金中期禀报的编制；在每年终局之日起三个月内完成基金年度禀报的编制。 基金年度禀报的财务司帐禀报应当经过审计。                    《基金合同》凯旋不及两个月的，基金 经管东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行休养，休养以国度关连规矩为准。   基金经管东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关连报表及禀报。 东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与提拔   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和提拔，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应远隔提拔基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如弗成妥 善提拔，则按关连法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金经管东说念主应将关连贵府送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的着实性、准确性和竣工性。 基金托管东说念主不得将所提拔的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应恪守守密义务。   （七）争议处分款式   因本公约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、和谐处分，协商、 和谐弗成处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续忠 实、接力、尽责地履行《基金合同》和本托管公约规矩的义务，爱戴基金份额持有 东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统领。                      - 132 -                  新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （八）基金托管公约的修改与完毕   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何羁系。基金托管公约的变更报中国证监会备案 后凯旋。   （1）《基金合同》完毕；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被甩掉、停业或由其他基金托管东说念主禁受基金资产；   （3）基金经管东说念主斥逐、照章被甩掉、停业或由其他基金经管东说念主禁受基金经管权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的完毕事项。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》完毕事由之日起 30 个就业日内 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金经管东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的提拔、清理、 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产计帐范例：    《基金合同》完毕情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金； 出具法律见解书；                       - 133 -               新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）基金剩余财产计帐的期限为 6 个月。   （6）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （7）基金财产计帐剩余资产的分拨：   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （8）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审 计、并由讼师事务所出具法律见解书后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进 行公告。   （9）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    - 134 -                      新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金经管东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）贵府寄送   基金经管东说念主将向发生交往的基金份额持有东说念主以书面或电子文献气象依期或不 依期寄送对账单。 期发送基金净值信息。   （二）多种收费款式遴选   基金经管东说念主在合应时机将为基金投资者提供多种收费款式购买本基金，得志基 金投资者种种化的投资需求，具体实施办法见关连公告。   （三）基金电子交往服务   基金经管东说念主现已灵通基金网上交往服务，在将来市集和工夫条件进修时，基金 经管东说念主将为基金投资者提供更多基金电子交往服务。   （四）研究款式   投资者如果想了解申购与赎回的交往情况、基金账户余额、基金产物与服务等 信息，可拨打基金经管东说念主如下电话：   客户服务专线：400-819-8866（免资料）   传真：010-68731199   互联网站： http://www.ncfund.com.cn   （五）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请通过上述研究 款式研究基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面知道了本招募评释书。                             - 135 -                          新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                          二十二、其他应线路事项 更公告 禀报指示性公告 年年度禀报 置羼杂型证券投资基金还原大额申购（调治转入、依期定额投资）公告 产物贵府概要（更新） 评释书（更新） 季度禀报指示性公告 年第 1 季度禀报 金加多销售机构的公告 蒙古银行股份有限公司为代销机构并灵通关连业务及参加网上费率优惠行为的公告 产物贵府概要（更新） 售有限公司办理本公司旗下基金关连销售业务及后续投资者服务圭表的公告                               - 136 -                         新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 季度禀报指示性公告 年第 2 季度禀报 期禀报指示性公告 年中期禀报 永久停牌股票估值方法休养的公告 永久停牌股票估值方法休养的公告 年第 3 季度禀报                              - 137 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）           二十三、招募评释书的存放及查阅款式   招募评释书公布后，应当远隔置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构 的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文 件的复制件或复印件。基金招募评释书条件及内容应以基金招募评释书原本为准。                   - 138 -              新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                二十四、备查文献   备查文献等文本存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构的办公场面和营业 场面，在办公时候内可供免费查阅。   （一）中国证监会准予新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金召募注 册的文献   （二）《新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金基金合同》   （三）《新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金托管公约》   （四）对于恳求召募注册新华外延增长主题无邪配置羼杂型证券投资基金的法 律见解书   （五）基金经管东说念主业务履历批件、营业派司   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献                               新华基金经管股份有限公司                     - 139 -

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