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ady@ady9 嘉实匠心严选夹杂A,嘉实匠心严选夹杂C: 嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月01日更新)

发布日期：2024-11-02 19:43    点击次数：159

ady@ady9 嘉实匠心严选夹杂A，嘉实匠心严选夹杂C: 嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月01日更新)

bt核工厂地址  嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月01日更新)              基金管束东谈主：嘉实基金管束有限公司            基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                     枢纽教唆   嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 8 月 注册召募。本基金基金合同于 2024 年 2 月 6 日郑重见效，自该日起本基金管束东谈主入手管束 本基金。   本招募说明书是对原《嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东谈主保证本招募说明书 的内容真的、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出实践性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等玩忽提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分接头自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管束东谈主在基金管束 实施过程中产生的基金管束风险、本基金的独到风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权、信用繁衍品等金融繁衍品、资产补助证券等品种，并可根据相 关法律法例和基金合同的约定参与融资业务，可能给本基金带来稀疏风险。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金为夹杂型证券投资基金，经常情况下，其耐久预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交易功令相反等带来的境外市场 的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示” 章节。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物尊府概要和 基金合同，全面剖判本基金的风险收益特征和产物特性，并充分接头自身的风险承受能力， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资相干股票市场交易互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交易功令等相反带来的独到风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成日常交易，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，弃取将部分基金资产投资 于港股通标的股票或弃取不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东谈主履行相应程序后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管束东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读相干内容并善良本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管束东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。   本基金管束东谈主承诺以赤诚信用、勤勉尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其畴昔功绩表现。   本基金管束东谈主提醒投资者基金投资的“买者骄矜”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行工作。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    基金管束东谈主深知个东谈主信息对投资者的枢纽性，戮力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和相干监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管束 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管束有限公司旗下基金产物的整个个东谈主投 资者。基金管束东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将盲从上述承诺进行处理。确定请善良嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）线路的“嘉实基金隐讳政 策”过火后续作出的经常立异。    本招募说明书还是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 5 日，相干财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），格外事项注明除外。                   嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                       一、序论   《嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管束办法》 （以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束轨则》 （以下简称“《流动性风险管束轨则》”）、《证券投资基金信息线路内容与格式准则第 5 号》等相干法律法例以及《嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性证明或者首要遗漏，并对 其真的性、准确性、齐全性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府请求 召募的。本基金管束东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管束 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他相干轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验立异和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验立异和补充 本 表淘气文献以过火他对基金合同当事东谈主有抵制力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的立异 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议立异， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的立异 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其经常作念出的立异 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》立异的《公开召募 证券投资基金信息线路管束办法》及颁布机关对其经常作念出的立异 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其经常作念出的立异 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束轨则》及颁布机关对其经常作念出的修 订 合交易所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或诊治       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 融机构进行监督和管束的机构 主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管束办法》及相干法律法例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管束东谈主寄予代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管、如期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、诊治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并取得中国证监会书面阐述的日历        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 的交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务功令，由基金管束东谈主和投资东谈主共同盲从 请求购买基金份额的行径 请求购买基金份额的行径 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，请求将其持有基金管束东谈主管束的某一基金的基金份额诊治为基金管束东谈主管束的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金诊治中转入请求份额总额后的余额) 逾越上一工作日基金总份额的 10%       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善察 其他资产的价值总和 净值除以计划日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 线路办法》轨则的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别计划和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产补助证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交易的债券等 其更新 将基金诊治投资组合的市场冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 处置计帐，目的在于灵验讳饰并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产 风险的信用繁衍器用 各项支付和结算以此金额为计划基准。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                            三、基金管束东谈主 （一） 基金管束东谈主基本情况   称呼     嘉实基金管束有限公司  注册地址    中国（上海）目田贸易查考区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限工作公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限工作公司 30%。  存续期间    络续规划   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  揣度东谈主     胡勇钦   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资管束东谈主、QDII 和 特定资产管束业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限工作公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限工作公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限工作公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管束         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限工作公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与管束决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推论官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算斟酌集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席斟酌参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限工作公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤立董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年专揽创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会民众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理民众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤立董事、北京中关村银行股 份有限公司孤立董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤立董事。    汤欣先生，孤立董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤立董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院推论特邀斟酌民众、深圳证券交 易所法律专科斟酌委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤立董事、民生证券股份有限公司 孤立董事、万达电影股份有限公司孤立董事。    陈重先生，孤立董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 创新期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神耕作科技（北京）股份有限公司孤立董事、四川省投资集 团股份有限工作公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤立董事。    类承曜先生，孤立董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究民众工作室民众。现兼任北 汽财务公司孤立董事、余姚农商行孤立董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （专揽工作）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限工作公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限工作公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司，曾任稽核部推论总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任理想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实资产管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限工作公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限工作 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限工作公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，平衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，平衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   杨欢先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任中 国星河证券股份有限公司投资研究总部分析师，中邮创业基金管束股份有限公司（原中邮创 业基金有限工作公司）研究员。2021 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司股票投研部。2015 年 6 月 19 日至 2018 年 4 月 11 日任中邮趋势精选天真配置夹杂型证券投资基金基金司理， 理，2018 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 25 日任中邮尊享一年如期绽开天真配置夹杂型发起 式证券投资基金基金司理，2017 年 8 月 4 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮畴昔新蓝筹天真配置 夹杂型证券投资基金基金司理，2018 年 6 月 22 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮计谋新兴产业 夹杂型证券投资基金基金司理，2018 年 10 月 12 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中小盘天真配 置夹杂型证券投资基金基金司理，2018 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮睿信增强债 券型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮多策略天真配置混 合型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中枢优选夹杂型证 券投资基金基金司理，2019 年 8 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮景泰天真配置夹杂型证 券投资基金基金司理，2019 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮研究精选夹杂型证券投 资基金基金司理，2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮价值优选一年如期绽开天真配 置夹杂型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 7 月 6 日于今任嘉实互通精选股票型证券 投资基金基金司理、2022 年 7 月 14 日于今任嘉实创新成长天真配置夹杂型证券投资基金基 金司理、2023 年 8 月 24 日于今任嘉实竞争力优选夹杂型证券投资基金基金司理、2023 年       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 任嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管束中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消耗研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管束东谈主的职责 售、申购、赎回、诊治和登记事宜； 为；   （四）基金管束东谈主的承诺 立健全里面驾御轨制，采取灵验方法，防患违犯相干法律法例、基金合同和中国证监会有 关轨则的行径发生。 规，建立健全的里面驾御轨制，采取灵验方法，防患下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）不刚正地对待其管束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则不容的其他行径。 律法例及行业表率，赤诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过火他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行为。   法律法例或监管部门诊治上述不容行径的，本基金不受上述限制。   （1）依影相干法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的相干法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相干轨则，泄 露在职职期间瞻念察的相干证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过火他行为。   （五）基金管束东谈主的里面驾御轨制   为加强里面驾御，留意和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验规划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管束公司里面驾御率领想法》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面驾御体系和里面驾御轨制。   公司里面驾御轨制由里面驾御大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面驾御大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的撮要和 统治。基本管束轨制包括投资管束、信息线路、信息期间管束、公司财务管束、基金司帐、 东谈主力资源管束、尊府档案管束、功绩评估视察、合规管束和风险驾御、枢纽应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭工作、操作守则等具体说明。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）健全性原则：里面驾御包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推论、监督、反馈等各个法子；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，爱戴内控轨制 的灵验推论；  （3）孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤立；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤立；  （5）成本效益原则：运用科学化的规划管束方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的驾御成本达到最好的里面驾御效率。  （1）公司董事会对公司建立里面驾御系统和补助其灵验性承担最终工作。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的推论情况，充 分施展孤立董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管束的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险驾御委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相干 总监组成，负责全面评估公司规划管束过程中的各项风险，并提议留意化解方法。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面驾御轨制的推论情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讲演公司里面驾御推论情况。  （5）合规管束部门：公司管束层有趣和补助合规风控工作，并保证合规管束部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管束部门过火各岗亭的职责和 工作经由、组织顺序。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部驾御轨制的推论情况的监控查验工作。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险驾御第一工作东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲演的义务。  （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风险留意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志王人集到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控工作，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时讲演、反馈的义务。  公司确立“轨制上驾御风险、期间上量化风险”，积极经受或选拔先进的风险驾御技 术和技能，进行里面驾御和风险管束。  （1）公司迟缓健全法东谈主治理结构，充分施展孤立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东谈主驾御风光的发生，保护投资者利益和公司正当权益。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤立。公司迟缓建立决策科学、运营表率、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管束议事功令，高效、严谨的业务推论系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规律递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详实的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担工作；   ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息疏导轨制，相干部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源管束轨制，健全激励抵制机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相稳妥的职业操守和专科胜任能力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留意和化解风险。   （6）授权驾御应当王人集于公司规划行为的弥远，授权驾御的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 圭臬和程序，确保授权轨制的贯彻推论；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内期骗相应的职责；   ③首要业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行孤立运作，分别核算，实时、准确 和齐全地反馈基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等枢纽岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、交易、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理讳饰。   （9）建立和爱戴信息管束系统，严格信息管束，保证客户尊府等信息安全、真的和完 整。积极爱戴信息疏导渠谈的流畅，建立昭彰的讲演系统，各级辅导、部门及职工均有明 确的讲演路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管束，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不方正竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变方法，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管束部门对公司里面驾御轨制的推论情况 进行络续的监督，保证里面驾御轨制落实；如期评价里面驾御的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳妥 相干法律、行政法例、部门规章及行业监管功令；  ②对里面风险驾御轨制的络续监督。合规管束部门络续完善“风险工作授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险工作东谈主，确保整个识别出的要津 风险点均有对应驾御方法，实时留意和化解风险；  ③督察长按照公司轨则，向董事会、规划管束主要负责东谈主讲演公司规划管束的正当合 规情况和合规管束工作开展情况。  （1）基金管束东谈主承诺以上对于里面驾御的线路真的、准确；  （2）基金管束东谈主承诺根据市场变化和基金管束东谈主发展束缚完善里面驾御体系和里面控 制轨制。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   揣度电话：010-66105799   揣度东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等期间职称。   （三）基金托管业务规划情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“赤诚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管束和里面驾御体系、规 范的管束模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里 高大投资者、金融资产管束机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟习的产物线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合伙产管束计划、证券公司定向资产管束计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管束、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管束等升值服务，不错为各类客户 提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国内 外金融领域的络续认同和无为好评。   （四）基金托管东谈主的里面驾御情况   中国工商银行资产托管部在风险管束的实操过程中根据国际公认的里面驾御 COSO 准则 从里面环境、风险评估、驾御行为、信息与疏导、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险驾御体系，并纳入统一的风险管束体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇弥远秉持表率运作的原则，将建立系统、高效 的风险留意和驾御体系视为工作重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 题新情况的束缚出现，资产托管部通首至尾将风险管束置于与业务发展同等枢纽的位置， 视风险留意和驾御为托管业务活命与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管束，将风 险驾御工作落实到具体业务部门和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次胜仗通过评估组织里面 驾御和安全方法最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属想法的驾御及灵验性讲演，充分 标明孤立第三方对中国工商银行托管服务在风险管束、里面驾御方面的健全性和灵验性的 全面认同，也证明中国工商银行托管服务的风险驾御能力还是与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务规划管束正当合规；   （2）促进结果资产托管业务发展计谋和规划主义；   （3）资产托管业务风险管束的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管规划效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他规划管束相干信息的真的、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面驾御应王人集决策、推论和监督全过程，掩盖资产 托管业务各项业务经由和管束行为，掩盖整个机构、部门和从业东谈主员。   （2）枢纽性原则。资产托管业务里面驾御应在全面驾御基础上，关庄重要业务事项、 重心业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面驾御应在机构建立、权责分配及业务经由等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳妥性原则。资产托管业务里面驾御应当与规划领域、业务范围和风险特质相适 应，并进行动态诊治，以合理成本结果里面驾御主义。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面驾御应坚持风险为本、审慎规划的理念，设立机 构或开展各项规划管束行为均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面驾御应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 结果存效驾御。   资产托管业务里面驾御纳入全行统一的里面驾御体系。   （1）总行资产托管部根据里面驾御基本轨则建立健全资产托管业务里面驾御体系，作 为全行托管业务的牵头管束部门，根据行内里面驾御基本轨则建立健全里面驾御体系，建 立与托管业务条线相稳妥的里面驾御运行机制，确定各项业务行为的风险驾御点，制定标 准统一的业务轨制；采取适当的驾御方法，合理保证托管业务经由的规划效率和效率，组 织开展资产托管业务里面驾御方法的推论、监督和查验，督促各机构落实驾御方法。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管束工作，根据年度工作重心，如期或 不如期在全行开展相干业务监督查验，将托管业务查验花样整合到全行业务监督查验工作 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面驾御的推论机构，负责组织开展本 机构里面驾御的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部有趣里面驾御轨制的成立，坚持把风险留意和驾御的理念和方法 融入岗亭职责、轨制成立和工作经由中，建立了一整套里面驾御轨制体系，包括《资产托管 业务管束轨则》、《资产托管业务里面驾御管束办法》、《资产托管业务全面风险管束办法》、 《资产托管业务营运管束办法》、《资产托管业务合同管束办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管束办法》、《资产托管业务首要突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东谈主员管束办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东谈主员、授权、创新、 合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、防患利益突破、业务连气儿性、视察、信息系统等 全方面推论里面驾御方法。   资产托管业务切实履行风险管束第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的管束想路，主动将资产托管业务的风险管束纳入全行全面风险管束体系，以“管 住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管束重心，搭建稳妥资产托管业务特质的风险管 理架构，通过鞭策托管业务体制机制与完善集约化营运更动、建立资产托管风险管束委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队成立、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管束等方法，灵验驾御操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性工作计划和济急预案，具备行之灵验 的灾备规复决策、充足的移动办公开发、同城异城相勾通的备份办公场所、必要的工作主谈主 员、科学昭彰的 AB 岗亭建立及如期演练机制。在首要突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时弃取或循序启动“原场所现场+居家”、“部 分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性 服务，确保托管产物日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管合同和相干基金法例的轨则，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行径、基金参与银行间债券市场、基      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 金资产净值的计划、基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、相干信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月入手。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管合同或相干基金法律 法例轨则的行径，应实时以书面体式通知基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到通知后应 实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函阐述。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 通知县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主有首要违游记径，应立即讲演中国证监会，同期通知基金 管束东谈主限期纠正。           嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        五、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管束有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      揣度东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林                                揣度东谈主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                                ltd.com          司                     注册地址：上海市中山东一齐 12 号                                住所：上海市中山东一齐 12 号                                法定代表东谈主：张为忠                                揣度东谈主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                住所：广州市越秀区东风东路 713 号                                法定代表东谈主：王凯     嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                       揣度东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：                         （020）38322256                       传真：                         （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       揣度东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       揣度东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       揣度东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       揣度东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东谈主：崔庆军                        揣度东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        赛罕区起飞南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                        法定代表东谈主：刘丰                        揣度东谈主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东谈主：朱荣晖                        揣度东谈主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东谈主：李春蓉                        揣度东谈主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）目田贸易查考区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）目田贸易查考区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东谈主：粟旭                        揣度东谈主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        揣度东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东谈主：吴卫国                        揣度东谈主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        揣度东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：杨文斌                        揣度东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        揣度东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易查考区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）目田贸易查考区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        揣度东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        揣度东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东谈主：梁蓉                        揣度东谈主：魏素清      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东谈主：才殿阳                        揣度东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        揣度东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：周欣                        揣度东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济期间开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济期间开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东谈主：武建华                        揣度东谈主：侯艳红      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        揣度东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东谈主：杨健                        揣度东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        揣度东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东谈主：金佶                        揣度东谈主：陈云卉      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        揣度东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        揣度东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东谈主：郑新林                        揣度东谈主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        揣度东谈主：叶健                        电话：0755-89460500      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东谈主：钱昊旻                        揣度东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        融大厦 1106 室                        注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                        室                        住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                        法定代表东谈主：马金                        揣度东谈主：叶伟文                        电话：021-60608999                        客服电话：400-803-2733                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        揣度东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/                        注册地址：中国（上海）目田贸易查考区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                        办公区                        住所：中国（上海）目田贸易查考区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区                        法定代表东谈主：冯轶明      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        揣度东谈主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东谈主：戴晓云                        揣度东谈主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        揣度东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        揣度东谈主：谢欢然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东谈主：张纳沙      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        揣度东谈主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一齐 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        揣度东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        揣度东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东谈主：王晟                        揣度东谈主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东谈主：周杰                        揣度东谈主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点斟酌电      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东谈主：张剑                        揣度东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        揣度东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一齐 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        揣度东谈主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        号西南证券总部大楼                        住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部                        大楼                        法定代表东谈主：吴坚                        揣度东谈主：冉绪                        电话：023-63786145                        客服电话：95355                        网址：http://www.swsc.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        揣度东谈主：郭力铭      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        揣度东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东谈主：范力                        揣度东谈主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东谈主：刘秋明                        揣度东谈主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        揣度东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        揣度东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        吉祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东谈主：何之江                        揣度东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东谈主：章宏韬                        揣度东谈主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东谈主：陈照星                        揣度东谈主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东谈主：王文卓                        揣度东谈主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东谈主：王献军                        揣度东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        路 86 号                        住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                        法定代表东谈主：王洪                        揣度东谈主：张峰源                        电话：021-20315719                        客服电话：95538                        网址：http://www.zts.com.cn                        街 319 号 8 幢 10000 室                        住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                        法定代表东谈主：徐朝日                        揣度东谈主：梁承华                        电话：(029)87416168                        传真：(029)87406710                        客服电话：95582                        网址：http://www.west95582.com                        注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深                        南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南大                        谈 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        法定代表东谈主：俞洋                        揣度东谈主：刘熠                        电话：021-64339000 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                       电话：（021）68777222                        传真：（021）68777822                        客服电话：4008209898                        网址：http://www.cnhbstock.com                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        揣度东谈主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        注册地址：天津经济期间开发区第二大街 42 号写                        字楼 101 室                        住所：天津经济期间开发区第二大街 42 号写字楼                        法定代表东谈主：安志勇                        揣度东谈主：王星                        电话：022-28451922      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：956066                        网址：http://www.ewww.com.cn/                        注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                        住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                        法定代表东谈主：李福春                        揣度东谈主：安岩岩                        电话：021-20361166                        客服电话：95360                        网址：http://www.nesc.cn                        注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                        中央 21 层                        住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                        法定代表东谈主：董祥                        揣度东谈主：纪肖峰                        电话：0351-7219280                        传真：0351-4137986                        客服电话：4007121212                        网址：http://www.dtsbc.com.cn                        兰州资产中心 19 楼                        注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                        富中心 21 楼                        住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                        心 21 楼                        法定代表东谈主：祁建邦                        揣度东谈主：周鑫                        电话：0931-4890208                        客服电话：95368                        网址：http://www.hlzq.com/                        股中心 19、21、22、23 层                        注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                        发区控股中心 19、21、22、23 层                        住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区                        控股中心 19、21、22、23 层                        法定代表东谈主：严亦斌                        揣度东谈主：彭莲                        电话：0755-83331195                        客服电话：95564                        网址：http://www.ykzq.com/      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        揣度东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖概括楼                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                        街满世尚都办公买卖概括楼                        法定代表东谈主：祝艳辉                        揣度东谈主：阴冠华                        电话：010-83270885                        客服电话：4001966188                        网址：http://www.cnht.com.cn                        注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        法定代表东谈主：徐丽峰                        揣度东谈主：占文驰                        电话：0791-88250812                        客服电话：956080                        网址：https://www.gszq.com/                        验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼                        住所：中国（上海）目田贸易查考区世纪通衢                        法定代表东谈主：祝健                        揣度东谈主：赵婧玥                        电话：021-32229888-25129                        客服电话：4001962502                        网址：http://www.ajzq.com      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东谈主：张斌                        揣度东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方                        揣度东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）目田贸易查考区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）目田贸易查考区杨高南路                        法定代表东谈主：吕柳霞                        揣度东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        揣度东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：林海峰                        揣度东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        揣度东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东谈主：其实                        揣度东谈主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        揣度东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        揣度东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        揣度东谈主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                        法定代表东谈主：钱燕飞                        揣度东谈主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）目田贸易查考区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        揣度东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东谈主：李柳娜                        揣度东谈主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        注册地址：中国(上海)目田贸易查考区浦明路                        住所：中国(上海)目田贸易查考区浦明路 1500 号                        法定代表东谈主：简梦雯                        揣度东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        揣度东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸查考区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        揣度东谈主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        揣度东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        揣度东谈主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限工作公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：杨柳                        揣度东谈主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东谈主：杨新章                        揣度东谈主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东谈主：马永谙                             揣度东谈主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                             法定代表东谈主：顾敏                             揣度东谈主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼        嘉实基金管束有限公司   住所        中国（上海）目田贸易查考区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   揣度东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律想法书的讼师事务所        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海              揣度东谈主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼           普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）目田贸易查考区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈               中心 11 楼  法定代表东谈主        李丹            揣度东谈主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册司帐师      张勇、李哲虹       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他相干 轨则召募。本基金召募请求还是中国证监会 2023 年 8 月 21 日证监许可〔2023〕1837 号文 注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收 取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金各类基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别计划和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。   在不违犯法律法例轨则且对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响的前提下，基金管束 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或诊治基金份额类别建立、对基 金份额分类办法及功令进行诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金管束东谈主应在 诊治实施日前依照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募主义   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管束 东谈主网站列明。基金管束东谈主可经常变更或增减销售机构，并在基金管束东谈主网站公示。   稳妥法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金不设召募主义。   基金管束东谈主不错对召募期间的本基金召募领域建立上限。召募期内逾越召募领域上限时， 基金管束东谈主不错选拔比例阐述或其他方式进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 金份额选拔前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内要是有多笔认购，A 类基金 份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购请求分别计划。A 类基金份额的具体认购费率如 下：         认购金额（M，含认购费）            认购费率               M＜100 万元            1.2%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主整个，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份额的计划方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计划方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的计划方法如下：         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元    例一：某投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，要是其认购资金的利息为    净认购金额＝100，000/(1+1.20%）＝98，814.23 元    认购用度＝100，000–98，814.23＝1，185.77 元    认购份额＝(98，814.23+50.50)/1.00＝98，864.73 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98，864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份额的计划方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100，000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额计划如下：    认购份额＝(100，000+50.50)/1.00＝100，050.50 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100，050.50 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的计划结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此纰缪产生的损 益归入基金财产。 基金管束东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行径结果前，任何东谈主不 得动用。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2024 年 2 月 6 日郑重见效，自该日起本基金管束东谈主入手管束本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产领域   基金合同见效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在如期讲演中给予线路；连气儿 60 个工作日出 现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个工作日内向中国证监会讲演并提议管束决策，如持 续运作、诊治运作方式、与其他基金合并或者罢了基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）               八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东谈主在招募说 明书“相干服务机构”部分或基金管束东谈主网站列明。基金管束东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的绽开日实时候  投资东谈主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为证券交易所的日常 交易日的交易时候，但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。  基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时候变更或有其他特殊 情况，基金管束东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但应在实施日前依 照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。  本基金自 2024 年 3 月 6 日入手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或诊治请求，登记机构有权 断绝，如登记机构经受的，视为投资东谈主不才一绽开日提议的申购、赎回或诊治请求，并按 照下一绽开日的请求处理。  （三）申购与赎回的原则 基准进行计划； 进行规律赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。  基金管束东谈主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行诊治。基金管束东谈主必须在 新功令入手实施前依照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。  （四）申购与赎回的程序      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资东谈主应根据销售机构轨则的程序，在绽开日的绽开时候内提议申购或赎回的请求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理功令等在 盲从基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回请求见效后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管束东谈主 及基金托管东谈主所能驾御的身分影响业务处理经由时，赎回款项的支付时候相应顺延。如出 现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收 日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。在发生多量赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相干条目处理。   基金管束东谈主应以交易时候结果前受理灵验申购或赎回请求确当天行为申购或赎回请求 日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐述。本基金 份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验请求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询请求 的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实经受到请求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于请求的阐述情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务功令，对上述业务办理时 间进行诊治，本基金管束东谈主将于入手实施前按影相干轨则给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管束有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者逾越本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%集合度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管束东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募说明书或相干公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管束东谈主基于投资运作与 风险驾御的需要，可采取上述一项或多项方法对基金领域给予驾御，具体以基金管束东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的驾御方法。基金管束东谈主应在诊治前依照《信息线路办法》的 相干轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购请求分别计划。A类基金份额的具体申购费率如下：          申购金额（M，含申购费）              申购费率              M＜100 万元                1.5%              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东谈主投资者通过本基金管束东谈主直销网上交易申购本基金业求实行申购费率优惠，其申 购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主，       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 申购本基金的申购费率优惠按影相干公告轨则的费率推论；机构投资者通过本基金管束东谈主 直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于0.6%时，按实践费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款方式申购本基金的，前端申购费率按影相干公告轨则的优惠费率推论。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持随机候递减，即相干基金份额持随机候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担：维络续 持有期少于 30 天的基金份额持有东谈主，赎回费全额计入基金财产；维络续持有期大于即是 30 天但少于 90 天的基金份额持有东谈主，赎回费总额的 75%计入基金财产；维络续持有期大于等 于 90 天但少于 180 天的基金份额持有东谈主，赎回费总额的 50%计入基金财产；未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类 基金份额的基金份额持有东谈主承担，对于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管束东谈主将其总 额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天             1.50%                    N≥180 天             0%   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天             1.50%                    N≥30 天              0% 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促销行为。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率受命相干法律法例以及监管部门、自律功令的 轨则。   （七）申购份额、赎回金额的计划方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的计划方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46，915.31份A类基金份额。   （2）当投资者弃取申购C类基金份额时，申购份额的计划方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份   即：投资东谈主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。   （3）申购份额计划结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回选拔“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的各类基金份额净值为基准进行 计划，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的计划方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额计划结果按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回请求的赎回份额均为10，000份，但持随机候黑白不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回工作的赎回用度和取得的赎回金额计划如下：                      赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）       10，000        10，000      10，000    基金份额净值（元，b）       1.1000        1.2000      1.3000      持随机候N           N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天      适用赎回费率（c）       1.50%         0.50%       0    赎回总额（元，d=a×b）     11，000.00     12，000.00   13，000.00      赎回费（e=c×d）      165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）     10，835.00     11，940.00   13，000.00 后计划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，不错适当蔓延计划或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求：       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法日常运行。 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应 当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管束东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%集合度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登科 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购请求时，基金管束东谈主应当根据《信息线路办法》的轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。要是投资东谈主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东谈主应实时规复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管束东谈主有权按照爱戴存量基金份额 持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购请求，或采取部分阐述等方式对该投 资东谈主的申购请求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管束东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管束东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。 基金份额持有东谈主在请求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回 的情况摒除时（上述第 5 项除外），基金管束东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金诊治中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金诊治中转入请求份额总额后的余额)逾越前一 工作日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有能力支付投资东谈主的全部赎回请求时，按日常赎回 程序推论。   （2）部分延期赎回：当基金管束东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回请求有辛苦或合计因支 付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 延期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错弃取延期赎回 或取消赎回。弃取延期赎回的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。延期的赎回请求与下一绽开日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金管束东谈主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主逾越前一工作日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东谈主”）的，基金管束东谈主有权按照优先阐述其他赎回请求         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主（“小额赎回请求东谈主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东谈主的赎回请求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回请求的范围内对大额赎回 请求东谈主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东谈主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）确 认，对大额赎回请求东谈主未予阐述的赎回请求延期办理；如小额赎回请求东谈主的赎回请求在当 日不成被全部阐述，则按照单个小额赎回请求东谈主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的 比例，阐述当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐述的赎回请求（含小额赎回请求东谈主的其 余赎回请求与大额赎回请求东谈主的全部赎回请求）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条 轨则的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东谈主应当对延期办理的事宜按照《信 息线路办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管束东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个工作日，并应当按照《信息线路办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并延期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明相干处理方法，并依照 《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各类基金 份额净值。 公告的次数，但基金管束东谈主须依照《信息线路办法》，最迟于从头绽开日在轨则媒介上刊登 从头绽开申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头绽开的公告。   （十二）基金诊治   本基金自 2024 年 3 月 6 日入手办理基金份额的诊治业务。投资东谈主在绽开日的绽开时候 办理基金份额的诊治业务，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不绽开诊治业务，具 体办理时候为证券交易所的交易日的交易时候，但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停诊治业务时除外。   基金管束东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管束东谈主 管束的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，相干功令由基金管束        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主届时根据相干法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相干机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽开式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金诊治业务）之间的诊治业务，各基金诊治业务的绽开状态、交易限制及诊治名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金诊治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金诊治业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金诊治时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金诊治时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照诊治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金诊治业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金诊治时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理诊治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率推论。   （3）基金诊治份额的计划   基金诊治采取未知价法，以请求当日基金份额净值为基础计划。计划公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   诊治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-诊治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）基金诊治的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金诊治业务。   （2）基金诊治的原则：   ①选拔份额诊治原则，即基金诊治以份额请求；   ②当日的诊治请求不错在当日交易结果时候前取销，在当日的交易时候结果后不得撤 销；   ③基金诊治价钱以请求诊治当日基金份额净值为基础计划；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金诊治。基金 诊治只可在吞并销售机构进行。诊治的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金管束 东谈主管束的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管束东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下改革上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金诊治的程序   ①基金诊治的请求方式   基金投资者必须根据基金管束东谈主和基金销售机构轨则的手续，在绽开日的业务办理时 间提议诊治的请求。   投资者提交基金诊治请求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   ②基金诊治请求的阐述   基金管束东谈主应以在轨则的基金业务办理时候段内收到基金诊治请求确当天行为基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金诊治的数额限制   基金诊治时，投资者通过销售机构由本基金诊治到基金管束东谈主管束的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金管束东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管束东谈主可根据市场情况制定或诊治基金诊治的相干限制并实时公告。   （5）基金诊治的注册登记   投资者请求基金诊治顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管束东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行诊治，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金诊治与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管束东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采取相         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 同的比例阐述；但基金管束东谈主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐述的诊治请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金诊治的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法日常运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非日常停市，导致基金管束东谈主无法计划当日基 金资产净值；   （d）基金资产领域过大，使基金管束东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （e）基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因格外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法日常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主 应当暂停接受基金转入请求；   （g）当赓续接受转入请求，可能会导致本基金总领域逾越基金管束东谈主轨则的本基金总 领域上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管束东谈主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金管束东谈主接受某笔或者某些转入请求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%集合度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入请求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额逾越单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额逾越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交易且港股通交易逐日额度不及；   （l）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的转出请求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管束东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非日常停市，导致基金管束东谈主无法计划当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽开日发生多量赎回；   （e）接受某笔或某些转出请求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （f）发生赓续接受转出请求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （h）基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因格外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法日常运行；   （i）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金诊治业务的解释权归基金管束东谈主，基金管束东谈主不错根据市场情况在不拒抗相干 法律法例和《基金合同》的轨则之前提下诊治上述诊治的收费方式、费率水平、业务功令及 相干限制，但应在诊治见效前依照《信息线路办法》的相干轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金诊治业务时，其相干具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、稳妥法律法例的其它非交易过户。不论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助推论通知书要求登记机构将基金份额持有东谈专揽有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干尊府，对于稳妥条件的非交易过户请求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构请求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资计划   基金管束东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资计划，具体功令由基金管束东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管束东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资计划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或相干公告。  （十八）基金管束东谈主在不违犯法律法例、且对基金份额持有东谈主的利益无实践性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资主义   本基金力图在严格驾御风险的前提下，通过挖掘行业契机和精选个股，力图结果基金 资产的络续踏实升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可诊治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行进款、繁衍器用（股指 期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的相干轨则）。   本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器用的投资比例稳妥法律法例和监管机构 的轨则。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金管束 东谈主在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应诊治。 （三） 投资策略   一）资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，勾通基本面、市场面、政策面等多种身分 的概括考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展标的，以确定组合中股票、债券、货币 市场器用过火他金融器用的比例。   二）股票投资策略         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金的股票投资策略，戮力在供需形式精粹的领域中挖掘功绩增长性强、确定性高 的个股，共享企业盈利增长带来的投资契机。   在行业配置层面，本基金通过对宏不雅经济环境、产业发展趋势、供需形式变化的深刻 研究，概括接头行业供需水平、行业景气度、行业络续成长性、行业竞争形式、行业估值 水对等身分，对各行业的投资价值进行概括评估，从而确定并动态诊治股票资产在各行业 之间的配置。   在定性方面，本基金将在上述行业配置及弃取的基础上，深度挖掘供需形式精粹的优 质企业，寻找功绩增长确定性较高、具有络续增长后劲的上市公司，共享企业盈利增长带 来的投资契机。   同期，本基金还将通过财务数据分析、前瞻研究、实地调研以及产业内反馈等技能， 勾通充分的基本面研究分析筛选出优质的上市公司，包括企业的股权架构、治理结构、商 业模式、市场面位、受国度产业政策的扶持进度、公司发展标的、中枢产物和服务的发展 远景等。   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深刻分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 天真运用各类估值方法评估公司的价值，评估主义包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将受命上述投资策略，将稳妥上述选股圭臬的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将勾通对宏不雅经济景况、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，弃取投资价值高的存托凭证进行投资。   三）债券投资策略   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并勾通多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳妥本基金相干投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管束，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的展望畴昔的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最枢纽的主义，本基金管束东谈主将根据相干身分的研判诊治 组合久期。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  本基金通过承担驾御的信用风险来获取信用溢价，主要善良个别债券的弃取和行业配 置两方面。在定性与定量分析勾通的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，勾通驾御分布的行业配置策略，构造和优化组合。  通过选拔“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管束层教悔与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深刻分析挖掘发 借主体的规划景况、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析经由，推论嘉实信 用投资顺序。  四）繁衍品投资策略  本基金的繁衍品投资将严格盲从中国证监会及相干法律法例的抵制，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权、信用繁衍品等繁衍器用，将根据风险管束的原则，主要弃取流 动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约、信用繁衍品进行交易，以对冲 投资组合的风险、灵验管束现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选拔流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并勾通股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管束东谈主针对股指期货交易制订严格的授权管束轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交易推论及风险驾御各法子的孤立运作，并明确相干岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管束东谈主针对国债期货交易制订严格的授权管束轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交易推论及风险驾御各法子的孤立运作，并明确相干岗亭职责。  本基金将按照风险管束的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验驾御风险的前提下，弃取流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并勾通股票期权订价模子，弃取估值合理的股票期权合约进 行投资。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金管束东谈主将针对股票期权交易制订严格的授权管束轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力，严格留意股票期权投资的 风险。  本基金按照风险管束原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品交易。本基金将根据 所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的交易敌手方、创设机 构的风险管束，合理分布交易敌手方、创设机构的集合度，对交易敌手方、创设机构的财 务景况、偿付能力及杠杆水对等进行必要的遵法访问与严格的准入管束。  五）资产补助证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等身分的研究，展望资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条目，展望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切善良流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管束、收益率弧线、个券弃取和把抓市场交易契机等积极策略，在严格驾御风 险的情况下，通过信用研究和流动性管束，弃取风险诊治后的收益高的品种进行投资，以 期取得耐久踏实收益。  六）融资策略  为更好地结果投资主义，在加强风险留意并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管束的需要参与融资业务。若相干融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  七）风险管束策略  本基金将鉴戒国外风险管束的顺利陶冶，并勾通公司现存的风险管束经由，在各个投 资法子中来识别、度量和驾御投资风险，并通过诊治投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险驾御上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险驾御上，本基金将严格盲从公司的里面规章轨制，驾御单 一个股投资风险。  八）投资决策依据和决策程序  （1）国度相干法律、法例、基金合同和基金管束东谈主管束轨制的相干轨则。照章决策是 本基金进行投资的前提；  （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景况及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。    （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议率领性想法。    （2）提议投资建议：研究员以表里部研究讲演、实地调研以过火他信息开始行为参考， 对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。    （3）制定投资决策：基金司理在盲从投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。    （4）进行风险评估：风险管束部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 讲演。    （5）动态的组合管束：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，勾通本基金 的投资主义及流动性管束等身分，对投资组合进行动态诊治。 （四） 投资限制    基金的投资组合应受命以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；    （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产补助证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产补助证券的比例，不得逾越该资产补助 证券领域的 10％；    （8）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产补助证券，不得 逾越其各类资产补助证券系数领域的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产补助证券。基金持有资 产补助证券期间，要是其信用等第下降、不再稳妥投资圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个月内给予全部卖出；          嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货交易，应当盲从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计划）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干轨则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 20%；    （12）本基金若参与国债期货交易，应当盲从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得逾越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，系数（轧差计划）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 30%；        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    （13）本基金若参与股票期权交易，应当盲从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计划；    （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用繁衍品； 本基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得逾越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的各类信用繁衍品口头本金系数不 得逾越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基 金管束东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 3 个月内进行诊治；    （15）本基金管束东谈主管束的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推论，与国内照章 刊行上市的股票合并计划；    （21）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（14）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证 券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳妥上述轨则 投资比例的，基金管束东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治，但中国证 监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金管束东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过火他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践驾御东谈主或 者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当稳妥本基金的投资主义和投资策略，受命基金份额持有东谈主利益优先原则， 留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱推论。相干交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予线路。首要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金管束东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则推论。如法律法例或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相干限制。 （五） 功绩相比基准   中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债概括资产指数收益率×15%   中证 800 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 样本股全部组成，可较为全面地反馈市场上不同领域特征股票的举座 表现。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成 份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。中债概括资产指数为中央国债登记结算有限工作公司编制并发布。该指数 的样本券包括了买卖银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银 行债券、所在债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资 券、中央债等债券，概括反馈反璧券市场举座价钱和讲演情况，该指数以债券托管量市值 行为样本券的权重因子，逐日计划债券市场举座表现，是现在市场上较为泰斗的反馈债券 市场举座走势的基准指数之一，适互助为本基金债券部分的功绩相比基准。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   要是今后法律法例发生变化，或上述功绩相比基准波及的指数住手编制或更更称呼， 或者有更泰斗的、更能为市场遍及接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错变更本基金 功绩相比基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，经常情况下，其耐久预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交易功令相反等带来的境外市场 的风险。 （七） 基金管束东谈主代表基金期骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师事务所想法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合讲演   基金管束东谈主的董事会及董事保证本讲演所载尊府不存在乌有纪录、误导性证明或首要 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐全性承担个别及连带工作。          嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）       本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本讲演中的财务主义、净值表现和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在乌有 纪录、误导性证明或者首要遗漏。       本投资组合讲演所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“讲演期末”），本讲演所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号              花样             金额（元）                                                     （%）        其中：股票                     23，193，032.21              88.35        其中：债券                      1，505，127.95               5.73             资产补助证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -        资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5，096，327.53 元，占基金资产净值的比例 为 19.52%。 (1) 讲演期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）   A    农、林、牧、渔业                                   -            -   B    采矿业                                        -            -   C    制造业                           15，054，578.12         57.65   D    电力、热力、燃气及水分娩和        供应业                                        -            -   E    建筑业                                        -            -   F    批发和零卖业                                     -            -   G    交通运载、仓储和邮政业                                -            -   H    住宿和餐饮业                                     -            -         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  I    信息传输、软件和信息期间服       务业                                     3，042，126.56   11.65  J    金融业                                              -         -  K    房地产业                                             -         -  L    租借和商务服务业                                         -         -  M    科学研究和期间服务业                                       -         -  N    水利、环境和寰球设施管束业                                    -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P    耕作                                               -         -  Q    卫生和社会工作                                          -         -  R    文化、体育和文娱业                                        -         -  S    概括                                               -         -       系数                                    18，096，704.68   69.30 (2) 讲演期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 通校服务                                679，764.06               2.60 非必需消耗品                             3，208，982.88             12.29 必需消耗品                               312，355.60               1.20 动力                                           -                   - 金融                                           -                   - 医疗保健                                         -                   - 工业                                  744，815.33               2.85 信息期间                                150，409.66               0.58 原材料                                          -                   - 房地产                                          -                   - 公用行状                                         -                   - 系数                                 5，096，327.53             19.52 (1) 讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                      占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称呼    数目（股） 公允价值（元）                                                         （%）               嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  序号                债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）               其中：政策性金融债                        -                        -                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 注：讲演期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 讲演期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策         无。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 讲演期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在讲演编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形   基金管束东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案访问， 或在讲演编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 讲演期末持有的处于转股期的可诊治债券明细   无。 (5) 讲演期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合讲演附注的其他笔墨面目部分      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 无。             嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                           十、基金的功绩   基金管束东谈主依照恪遵法守、赤诚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲演期基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实匠心严选夹杂 A                                           功绩相比                         净值增长     功绩相比               净值增长                        基准收益   阶段                    率圭臬差     基准收益              ①-③       ②-④                率①                         率圭臬差                          ②        率③                                            ④ 月 06 日 （基金合 同见效            -2.85%    1.06%    8.21%    0.82%   -11.06%   0.24% 日）至 月 30 日 嘉实匠心严选夹杂 C                                           功绩相比                         净值增长     功绩相比               净值增长                        基准收益   阶段                    率圭臬差     基准收益              ①-③       ②-④                率①                         率圭臬差                          ②        率③                                            ④ 月 06 日 （基金合 同见效            -3.11%    1.06%    8.21%    0.82%   -11.32%   0.24% 日）至 月 30 日   本基金无历任基金司理。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 注：  （1）本基金合同见效日 2024 年 02 月 06 日至讲演期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同见效日 6 个月为建仓期，本讲演 期处于建仓期内。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相干法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤立。  （四）基金财产的守护和责罚  本基金财产孤立于基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主守护。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。  基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场所的交易日以及国度法律法例轨则需要对 外线路基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产补助证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业司帐准则》、 监管部门相干轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成真的反馈公允 价值的，应报答价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中接头不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制行为特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息补助的估值期间确定公允价值。选拔估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊治并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及首要变化身分，诊治最近交易市价，确定公允价钱；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可诊治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值期间确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产补助证券，选拔估值期间确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行诊治以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应选拔估值期间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，以获取成本近似行为公允价值估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，以获取成本近似行为 公允价值估值。 算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，选拔最近交易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据相干法律法例以及监管部门的轨则估值。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交易互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收轨则诊治或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在相干税金诊治日或实践支付日进行相应的估值诊治。 机构未提供估值价钱的，依影相干法律法例及企业司帐准则要求选拔合理估值期间，确定 公允价值。 新轨则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商管束。   基金管束东谈主担任本基金的司帐工作方，负责本基金净值信息计划和基金司帐核算。就 与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的计划结果对外给予公布。   （五）估值程序 份额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金管束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另 有轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按照轨则对外公布。   （六）估值裂缝的处理         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值裂缝时，视为 该类基金份额净值裂缝。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管束东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值裂缝，导致其他当事东谈主遭受损失的，工作东谈主应当对由于该估值裂缝遭受损欠妥事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿工作。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值裂缝工作方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝工作方承担；由于估值裂缝工作方 未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主形成损失的，由估值裂缝工作方对径直损失承担 补偿工作；若估值裂缝工作方还是积极和谐，况且有协助义务确当事东谈主有饱胀的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿工作。估值裂缝工作方应酬更正 的情况向相干当事东谈主进行阐述，确保估值裂缝已得到更正。   （2）估值裂缝的工作方对相干当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，况且仅对 估值裂缝的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值裂缝 工作方仍应酬估值裂缝负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝工作方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是取得的欠妥得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值错 误工作方。   （4）估值裂缝诊治选拔尽量规复至假设未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的原因确定 估值裂缝的工作方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的工作方进行更正和补偿 损失；        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值裂缝的更正向相干当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计划出现裂缝时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的方法防患损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的纰缪 不行为基金资产估值裂缝处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据裂缝，或国度司帐政策、市场功令变更等非基金管束东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、适当、合理的方法进行查验，仍未 能发现裂缝的，由此形成的基金资产估值裂缝，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除补偿工作， 但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的方法松开或摒除由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管束东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管束东谈主负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管束东谈主应于每个估值日交易结果后计划当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核阐述后发送给基金管束东谈主，由基金管束 东谈主按照《信息线路办法》的轨则进行线路。   （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已结果收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金管束东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分配决策。吞并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响的前提下，基金管束东谈主可对基金收益分配 原则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息 线路办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明限制收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息线路办法》 的相干轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计划方法，依照业 务功令推论。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类  （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式  本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管束费的计划方法如下：  H＝E×1.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金管束费  E 为前一日的基金资产净值  基金管束费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数 据及管束东谈主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东谈主协商解 决。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计划方法如下：  H＝E×0.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数 据及管束东谈主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东谈主协商解 决。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。   销售服务费的计划方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数 据及管束东谈主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东谈主协商解 决。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法例及相应合同轨则，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管束东谈主口头缴纳。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按影相干轨则编制基金司帐报表； 式阐述。  （二）基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介公告。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险管束轨则》、基金合同过火他相干轨则。相干法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给予诊治的，本基金按照其最新轨则推论，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的真的性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及稳妥《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并保证基金投资者玩忽按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息尊府。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开线路的信息应选拔汉文文本。同期选拔外文文本的，基金信息线路义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息选拔阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金产物尊府概要 召开的功令及具体程序，说明基金产物的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息线路及基金      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 份额持有东谈主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金 管束东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金罢了运作的，基金管束东谈主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同见效后，基金产物尊府概要的信息发生首要变更的，基金管束东谈主应当在 三个工作日内，更新基金产物尊府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金罢了运 作的，基金管束东谈主不再更新基金产物尊府概要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东谈主应当按照《信息线路办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管合同登 载在轨则网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在轨则网站上。  B、基金份额发售公告  基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说 明书确当日按照《信息线路办法》的轨则登载于轨则媒介上。  C、基金合同见效公告  基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息线路办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同见效公告。  D、基金净值信息  基金合同见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周在 轨则网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽开日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站线路半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金管束东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计划方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者玩忽在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  F、基金如期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演  基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登 载在轨则网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲演中的财务会 计讲演应当经过稳妥《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。  基金管束东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演 登载在轨则网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在轨则报刊上。  基金管束东谈主应当在季度结果之日起十五个工作日内，编制完成基金季度讲演，将季度 讲演登载在轨则网站上，并将季度讲演教唆性公告登载在轨则报刊上。  基金合同见效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年 度讲演。  如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在如期讲演“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下线路该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管束东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中线路基金组合伙产情况过火流动性风险 分析等。  G、临时讲演  本基金发生首要事件，相干信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的相干轨则编制 临时讲演书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件： 所； 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行径受到 首要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   H、廓清公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场高尚传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开廓清。   I、基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J、计帐讲演   发生基金合同罢了事由的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在轨则网站上，并将计帐 讲演教唆性公告登载在轨则报刊上。   K、实施侧袋机制期间的信息线路        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金实施侧袋机制的，相干信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   L、中国证监会轨则应予公开线路的其他信息。   基金管束东谈主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等如期讲演和招募说明书（更新）等文 件中线路股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险主义 等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资 政策和投资主义等。   基金管束东谈主应在如期信息线路文献中线路参与股票期权交易的相干情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险主义、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否稳妥既定的投资政策和投资主义。   基金管束东谈主应当在如期讲演及招募说明书（更新）等文献中详实线路信用繁衍品的投资 情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以 及是否稳妥既定的投资主义及策略。   基金管束东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中线路其持有的资产补助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和讲演期内整个的资产补助证券明细。   基金管束东谈主应在基金季度讲演中线路其持有的资产补助证券总额、资产补助证券市值 占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产补助证券 明细。   基金管束东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等如期讲演和招募说明书（更新）等 文献中线路参与港股通标的股票交易的相干情况。   基金管束东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等如期讲演和招募说明书（更新）等 文献中线路参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管束 情况等。   （六）信息线路事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管束轨制，指定专诚部门及高等管束 东谈主员负责管束信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息线路内容 与格式准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲演、更新的招募说明书、 基金产物尊府概要、基金计帐讲演等公开线路的相干基金信息进行复核、审查，并向基金 管束东谈主进行书面或电子阐述。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中弃取一家报刊线路本基金信息。基金管束 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证相干 报送信息的真的、准确、齐全、实时。  基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于轨则媒介线路信息，况且在不同媒介上线路 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计讲演、法律想法书的专科机构， 应当制作工作底稿，相干档案的保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。  基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的 前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当稳妥中国证监会及自律功令的相干 轨则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息线路的情形  当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金信息： 业时；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌司帐师事务所想法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内遴聘稳妥《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计想法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管束东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求逾越前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东谈主计划各项 投资运作主义和基金功绩主义时仅需接头主袋账户资产。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相干的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管束东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管束东谈主在每次处置变现后均应按影相干法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并罢了侧袋机制后，基金管束东谈主应实时遴聘稳妥《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计想法。  （七）侧袋机制的信息线路  在启用侧袋机制、处置特定资产、罢了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金管束东谈主应实时发布临时公告，并在基金如期讲演中线路特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的相干轨则，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如 将来法律法例或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管功令 针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程 序后，可径直对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，要是发生通货膨大，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的规划景况受多种身分影响，如市场、期间、竞争、管束、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产补助证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成速即蜕变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交易过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的辛苦，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东谈主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为证券交易所的日常 交易日的交易时候，但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时候变更或有其他特殊 情况，基金管束东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但应在实施日前依 照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、信用繁衍品、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述 资产均存在表率的交易场所，运作时候长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性 景况精粹，日常情况下玩忽实时得志基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时 收到赎回款项。根据过往陶冶统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当际遇顶点市场情况时，基金管束东谈主会按照基金合同及相干法律法例要求，实时启动流动 性风险应酬方法，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   在行业配置层面，本基金通过对宏不雅经济环境、产业发展趋势、供需形式变化的深刻 研究，概括接头行业供需水平、行业景气度、行业络续成长性、行业竞争形式、行业估值 水对等身分，对各行业的投资价值进行概括评估，从而确定并动态诊治股票资产在各行业 之间的配置。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概括接头宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一排业为投资主义，受到单一排业流动性风险的影 响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市 场日常交易的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个工作日内玩忽阐述收到的各类应收款项等，上述资产流动 脾气况精粹。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金诊治中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金诊治中转入请求份额总额后的余额)逾越前一 工作日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金管束东谈主可能选拔以卑鄙动性风险管束方法，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）部分延期赎回，并有权对当日请求赎回的份额逾越前一工作日基金总份额 20%的 单个赎回请求东谈主实施部分延期办理；  （2）暂停赎回；  （3）选拔舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他方法。  基金管束东谈主在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概括运用各类流动性风险管束器用，对赎回请求等进行驾御诊治，行为特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助方法，包括但不限于：  ① 延期办理多量赎回请求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、多量赎回的情 形及处理方式”，详实了解本基金延期办理多量赎回请求的情形及程序。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回请求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。  ② 暂停接受赎回请求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详实了解本基金暂停接受赎回请求的情形及程序。  ③ 减速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详实了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及程序。  在此情形下，投资东谈主经受赎回款项的时候将可能比一般日常情形下有所蔓延。  ④收取短期赎回费  本基金维络续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  ⑤暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详实了解本基金暂停估值的情形及程序。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被延期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行诊治，使得市场的冲击成本玩忽分配给实践申购、        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详实了解本基金侧袋机制的情形 及程序。   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验讳饰并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和诊治，仅主袋账户份额日常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在基金定 期讲演中线路讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和 承诺的工作。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主计划各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需接头主袋 账户资产，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的功绩主义不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管束风险   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东谈主的管束水平、管束技能和管束期间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或期间风险   指相干当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面驾御存在劣势或者东谈主为身分形成操作 失实或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门诓骗、交易裂缝、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样交易行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响交易的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管束东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  指基金管束或运作过程中，违犯国度法律法例的轨则，或者基金投资违犯法例及基金 合同相干轨则的风险。  （七）本基金独到的风险  本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场，同期不错参与债券市场投资， 因此股市、债市的变化将影响到基金功绩表现。本基金固然按照风险收益配比原则，实行 动态的资产配置，但并不成彻底顽抗市场举座着落风险，基金净值表现因此可能会受到影 响。本基金管束东谈主将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物 的深刻研究，络续优化组合配置，以驾御特定风险。  本基金投资资产补助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产补助证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产补助证券持有东谈主将濒临无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产补助证券而遭受损失的风险。资产补助证券的还款开始为基础 资产畴昔现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 补助证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交易整个限公司开市前阶段，当日额度使 用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所络续交易时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交易的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最闭幕算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限工作公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易实践适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 束缚诊治，这些限制身分的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成费劲，从而对投资 收益以及日常的申购赎回产生径直或迤逦的影响。  （2）香港市场交易功令有别于内地 A 股市场功令，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成日常交易，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易 格外情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分配或者诊治等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、诊治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得 通过港股通买入或卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行为计划基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊交易风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权、信用繁衍品等繁衍金融器用，而衍 生金融器用属于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交易选拔保证金交易方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而濒临基差风险。  本基金投资股票期权，可能激勉如下风险：股票期权行为一种金融繁衍品，具备一些 独到的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金得志建立或者补助繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。  本基金不错投资于信用繁衍品，由于信用繁衍品市场价值跟着市场身分的变化而变化， 当信用繁衍品价值为正时濒临交易敌手误期的风险。信用繁衍品主要场外市场交易，产物 自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易敌手误期或者信用评级被左迁等信用事件， 将会裁减产物的流动性，使得产物的流动性溢价提高。信用繁衍品自己高杠杆的特质，有       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 时即为微细的失实可能带来风险的急剧放大，信用繁衍品在估值、风险对冲方面存在模子 风险。  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价钱着落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远逾越普通证券交易。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将濒临融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产推论强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的驾御，平仓的数额可能逾越全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应方法，举例提高融资保证金比例、补助担保 比例和强制平仓的条件等，以爱戴市场稳固运行。这些方法将可能给本金带来杠杆效应降 低、以致提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。  （2）流动性风险  融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓补助担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。  （3）信用风险  信用风险主要指交易敌手误期产生的风险。一方面，要是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证持有      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托合同自动抵制存托凭 证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在络续信息披 露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反 可能导致的其他风险。  本基金选拔证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管束东谈主采选的证券经纪商 进行场内交易，并由采选的证券经纪商行为结算参与东谈主代理本基金进行结算，该种交易结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率裁减风险、交易结算风险、投资信息安全 守秘风险等风险。  （八）其他风险  交游、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商误期、基金托管东谈主误期等超出基金管束东谈主自身径直 驾御能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）         十九、基金合同的变更、罢了与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介公告。   （二）基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当罢了： 衔接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的轨则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的工作主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲演出具法 律想法书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东谈专揽有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东谈专揽有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干首要事项应实时公告；基金财产计帐讲演经稳妥《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲演报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低年限。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  二十、基金合同的内容节录  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A、基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；  （7）监督基金管束东谈主的投资运作；  （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）进展阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金产物尊府概要、业务功令以及基金 管束东谈主按照轨则就本基金发布的相干公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）善良基金信息线路，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同罢了的有限工作；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；  （7）推论见效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）真的提供基金管束东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常给予更新和补充；        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B、基金管束东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并管束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相干法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度相干法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要方法保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相干法律轨则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及诊治请求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐、证券经纪商等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行径进行 监督和处理；  （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和诊治相干基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过火他相干业务的业务功令；  （15）若本基金选拔证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管束东谈主采选的证券 经纪商进行场内交易，并由采选的证券经纪商行为结算参与东谈主代理本基金进行结算，则基 金管束东谈主、基金托管东谈主须与弃取的证券经纪商签订相干合同，约定证券经纪商应履行的相 关交易结算和交易监控等职责；  （16）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以赤诚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产；         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （4）配备饱胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管束和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产相互孤立，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取适当合理的方法使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥基 金合同等法律文献的轨则，按相干轨则计划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；  （10）按照法律轨则要求编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相干轨则，履行信息线路及讲小说务；  （12）保守基金买卖神秘，不流露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他相干轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开线路前应予守秘，不向他东谈主流露；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他相干轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按轨则保存基金财产管束业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干尊府，保 存期限不低于法律法例轨则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时候发出，况且保证投资者 玩忽按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相干的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到相干尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会并通知基金 托管东谈主；  （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担工作；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管束东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成见效，基金管束 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）推论见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违犯基金合同及国度 法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场功令，为基金开设资金账户、证券账户、期货交易账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）以赤诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场所，配备饱胀的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤立； 对所托管的不同的基金分别建立账户，孤立核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管束东谈主代表基金签订的与基金相干的首要合同及相干凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、基金合同过火他相干轨则另有轨则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开线路前给予守秘， 不得向他东谈主流露；  （8）复核、审查基金管束东谈主计划的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为相干的信息线路事项；  （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具想法，说明基金管束 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；要是基金管束东谈主有未推论基金 合同轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的方法；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干尊府，保存期限不低于法 律法例轨则的最低年限；  （12）从基金管束东谈主或其寄予的登记机构处经受并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按轨则制作相干账册并与基金管束东谈主查对；  （14）依据基金管束东谈主的指示或相干轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他相干轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金管束东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会和银行业监 督管束机构，并通知基金管束东谈主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，甘愿担补偿工作，其补偿工作不因其退任 而免除；  （20）按轨则监督基金管束东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金管束东谈主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；  （21）推论见效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，除法律法例 另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈专揽有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）罢了基金合同；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）诊治基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对现存基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响的前 提下，诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、诊治 本基金的基金份额类别的建立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管束东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则范围内诊治相干 基金认购、申购、赎回、诊治、非交易过户、转托管、收益分配等业务的功令；   （6）对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金管束东谈主召集。 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 同）的基金份额持有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管束东谈主，基 金管束东谈主应当配合。 而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得窒碍、打扰。   C、召开基金份额持有东谈主大会的通知时候、通知内容、通知方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议通知。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过火揣度方式和揣度东谈主、书 面表决想法送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管束东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金管束东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票遵守。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管束 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期稳妥以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈专揽有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明稳妥法律法例、基金合同和会议通知的轨则， 况且持有基金份额的凭证与基金管束东谈专揽有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证线路，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决想法截止时候昔时送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连气儿公布相干教唆 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知轨则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决想法；基金托管东谈主或基金管束东谈主经通知不参与书面表决想法统计的， 不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面想法或授权他东谈主代表出具书面想法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面想法或授 权他东谈主代表出具书面想法；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东谈主出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明应稳妥法律法例、基金合同和会议 通知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错选拔书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会专揽东谈主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东谈主， 然后由大会专揽东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会专揽东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表专揽；要是基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能专揽 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或专揽基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 揣度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决想法截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决想法截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议：        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以格外决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，诊治基金运作方式、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、罢了基金合同、本基金与其他基金合并以格外决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据证明，不然提交稳妥会议 通知中轨则的阐述投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳妥会议通知规 定的书面表决想法视为灵验表决，表决想法无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主应当在会 议入手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然 由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的专揽东谈主应当在会议入手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会专揽东谈主就地公布计票 结果。   （3）要是会议专揽东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会专揽东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   H、见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大司帐票完成且计票结果稳妥法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议见效后应按照《信息线路办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均 有抵制力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈专揽有或代表的基金份额或表 决权稳妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （三）基金合同的变更、罢了与基金财产的计帐  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息线路办法》的相干轨则在轨则媒介公告。  B、基金合同的罢了事由  有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当罢了： 衔接的；  C、基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的轨则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲演；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲演出具法 律想法书；  （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 变现、结算保证金相干轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东谈专揽有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东谈专揽有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干首要事项应实时公告；基金财产计帐讲演经稳妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲演报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入管束。协商、长入不成管束的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有抵制力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，赓续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同轨则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港格外行政区、澳门格外行政区 和台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募聚合束后经基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后见效。       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律抵制力。 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。 和营业场所查阅。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                 二十一、基金托管合同的内容节录    （一）基金托管合同当事东谈主    A、基金管束东谈主    称呼：嘉实基金管束有限公司    住所：中国（上海）目田贸易查考区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东谈主：经雷    成立时候：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册老本：1.5 亿元东谈主民币    组织体式: 有限工作公司（外资投资、非独资）    规划范围：基金召募、基金销售、资产管束及中国证监会许可的其他业务    存续期间：络续规划    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    揣度东谈主：胡勇钦    B、基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    揣度东谈主：郭明    成立时候：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专诚期骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：络续规划    规划范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；守护箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业            嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 年金受托管束服务；年金账户管束服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信访问、斟酌、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管束机构批准的其他业务。    （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查    A、基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资行径期骗监督权 投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器用：    本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可诊治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行进款、繁衍器用（股指 期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的相干轨则）。    本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当程序后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：    （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：    本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器用的投资比例稳妥法律法例和监管机构 的轨则。    如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金管束 东谈主在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应诊治。    （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合受命以下投资限制： 的 0-50%；          嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 逾越该证券的 10％； 的 10％； 券领域的 10％； 资产补助证券，不得逾越其各类资产补助证券系数领域的 10％； 补助证券期间，要是其信用等第下降、不再稳妥投资圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计划）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干轨则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 20%；          嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得逾越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，系数（轧差计划）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计划； 基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得逾越本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的各类信用繁衍品口头本金系数不得 逾越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金 管束东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管束东谈主应当在 3 个 月内进行诊治； 的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东谈主管束且由本基金托 管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的 30%；      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并计划。   除上述 2）、9）、14）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合 并、基金领域变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的， 基金管束东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会轨则的特 殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。 为进行监督：   根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资。 或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联交易的，应当稳妥本基金的投资主义和投资策略，受命基金份额持有东谈主利益优先原则， 留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱推论。相干交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予线路。首要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金管束东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则推论。如法律法例或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相干限制。   基金管束东谈主参与银行间市场交易，应按照审慎的风险驾御原则评估交易敌手资信风险， 并自主弃取交易敌手。基金托管东谈主发现基金管束东谈主与银行间市场的丙类会员进行债券交易 的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管束东谈主，基金管束东谈主应实时向基金托 管东谈主提供可行性说明。基金管束东谈主应确保可行性说明内容真的、准确、齐全。基金托管东谈主 不合基金管束东谈主提供的可行性说明进行实践审查。基金管束东谈主同意，经提醒后基金管束东谈主 仍推论交易并形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担工作。   基金管束东谈主在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款勉强)的交易结算 方式进行交易。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付能力 等波及到进款银行弃取方面的风险。基金管束东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并 自主弃取进款银行，基金托管东谈主对此不予监督。因基金管束东谈主违犯上述原则给基金形成的 损失，基金托管东谈主不承担任何工作。   （1）基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 相干问题的通知》等相干法律法例轨则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不彻底一致，包括由《上市 公司证券刊行注册管束办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行 时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布首要音尘或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管束东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管束东谈主 董事会批准的相干基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险驾御轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管束东谈主还应提供基金管束东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例驾御情况。   基金管束东谈主应至少于初次推论投资指示之前两个工作日将上述尊府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有饱胀的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后两个工作日 内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述尊府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供稳妥法律法例要求的 相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。基金管束东谈主应保证上述信息 的真的、齐全，并应至少于拟推论投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东谈主， 保证基金托管东谈主有饱胀的时候进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相干问题的通 知》轨则，对基金管束东谈主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管束东谈主提供的相干书面信 息。   如基金管束东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求管束。要是基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何工作。要是基金托管东谈主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东谈主甘愿担连带工作。   B、投资监督范围的诊治   因法律法例、监管要求导致本基金投资事项诊治的，基金管束东谈主应提前通知基金托管 东谈主，并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督范围。基金管束东谈主默契基金托管东谈主投资监督职 责的履行受外部数据开始或系统开发等身分影响，基金管束东谈主应为托管东谈主系统诊治预留所 需的合理必要时候。   C、基金托管东谈主应根据相干法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 相干信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。   D、基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、《基金合同》、 本合同相干轨则时，应实时以书面体式通知基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到通知后 应实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。 基金托管东谈主有义务督促基金管束东谈主补偿因其违犯《基金合同》、本合同而致使投资者遭受的 损失。   对于依据交易程序尚未成交的且基金托管东谈主在交易前玩忽监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违犯相干法律法例轨则或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝推论，立 即通知基金管束东谈主，并向中国证监会讲演。   对于必须于估值完成后方可获知的监控主义或依据交易程序还是成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理东谈主，并讲演中国证监会。   基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时候内回应基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督讲演的，基金管束东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有首要违游记径，应立即讲演中国证监会，同期通知基金 管束东谈主限期纠正。   基金管束东谈主无方正原理，断绝、阻截基金托管东谈主根据本合同约定期骗监督权，或采取 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议教授仍不 改正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账户等投资所需 账户、复核基金管束东谈主计划的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办 理计帐交收、相干信息线路和监督基金投资运作等行径。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、无故未 推论或无故蔓延推论基金管束东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违犯《基金法》、《基 金合同》、本合同过火他相干轨则时，基金管束东谈主应实时以书面体式通知基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对阐述并以书面体式向基金管束东谈主发出回函。在限期 内，基金管束东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基 金托管东谈主对基金管束东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管束东谈主应讲演中国证监 会。基金管束东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记径，应立即讲演中国证监会和银行业监督管 理机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相干尊府以供基 金管束东谈主核查托管财产的齐全性和真的性，在轨则时候内回应基金管束东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正原理，断绝、阻截基金管束东谈主根据本合同约定期骗监督权，或采取 拖延、诓骗等技能妨碍基金管束东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管束东谈主提议教授仍不 改正的，基金管束东谈主应讲演中国证监会。   （四）基金财产守护   A、基金财产守护的原则 分、分配基金的任何财产。 货交易账户等投资所需账户。基金管束东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构三方签订三方存管 合同。证券经纪机构根据相干法律法例轨则及相干合同约定为本基金开立相干证券资金账 户。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的齐全与孤立。 相干当事东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的， 基金托管东谈主应实时通知基金管束东谈主采取方法进行催收。由此给基金形成损失的，基金管束 东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金的损失。   B、召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管束东谈主在具有 托管履历的买卖银行开设的嘉实基金管束有限公司基金认购专户。该账户由基金管束东谈主开 立并管束。基金管束东谈主按照法律法例的反洗钱要求，对投资东谈主过火资金开始履行必要的反 洗钱合规审查工作。基金召募期满或基金提前结果召募，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额持有东谈主东谈主数稳妥《基金法》、《运作办法》等相干轨则后，由基金管束东谈主聘 请稳妥《证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资讲演，出具的验资讲演应由参加 验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管束东谈主应将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收 到资金当日出具阐述文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金管束东谈主按轨则办理退 款事宜，基金托管东谈主应给予必要的协助和配合。   C、基金的银行账户的开立和管束   基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的口头，在 其营业机构开设资产托管专户，守护基金的现金资产。该账户的开设和管束由基金托管东谈主 承担。本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管束应稳妥东谈主民币银行结算账户管束、利率管束等相干监管法例要求。   D、基金证券账户与证券资金账户的开设和管束 海分公司/深圳分公司开设证券账户。 管束东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行为。 账户，并按照该营业网点开户的经由和要求，签订相干的合同，并办理第三方存管。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 券资金账户，用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备 付金和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券规划机构的轨则推论。 的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干轨则，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的轨则推论。  E、债券托管账户的开立和管束 业拆借市场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限工作公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，底本由基金托管东谈主守护，基金管束东谈主保存副本。  F、期货账户的开立和管束  基金管束东谈主根据投资需要按照轨则开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管 东谈主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管束东谈主应以书 面体式将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和市场监控中心的登录用户名及 密码奉告基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管束东谈主进行，重置后 务必实时通知托管东谈主。  基金托管东谈主和基金管束东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需尊府。基金管束东谈主 保证所提供的账户开户材料的真的性和灵验性，且在相干尊府变更后实时将变更的尊府提 供给基金托管东谈主。  G、进款投资账户的开立和管束  基金财产开展如期进款等银行进款投资前，基金管束东谈主应以基金口头开立银行进款账 户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金管束东谈主须向进款银行预 留基金托管东谈主印鉴，如基金托管东谈主需变更预留印鉴，基金管束东谈主应通知并配合进款银行办 理变更手续。  基金管束东谈主应按照两边约定，预先向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、变更等 进款业务所需的承办东谈主员身份证明信息等材料。如需在进款银行通达网上银行、电话银行、 手机银行等功能，需经基金管束东谈主、基金托管东谈主两边阐述同意。  如需住手使用银行进款账户，基金管束东谈主应揣度基金托管东谈主实时办理销户手续。  H、其他账户的开设和管束        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   在本合同刚毅日之后，本基金被允许从事稳妥法律法例轨则和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时，要是波及相干账户的开设和使用，由基金管束东谈主协助托管东谈主根据 相干法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立相干账户。该账户按相干功令使用并管束。   I、进款证实书等什物证券的守护   基金管束东谈主应将基金财产投资的相干什物证券交由基金托管东谈主守护。属于基金托管东谈主 实践灵验驾御下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的毁损、灭失，由此产生的工作应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实践灵验驾御或守护的证券不承担守护 工作。   基金投资银行进款的，由进款银行向基金管束东谈主开具进款证实书，基金管束东谈主与基金 托管东谈主应盲从以下格外约定： 办理进款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等相干材料。如基金托管东谈主对相干材 料有异议，应实时书面通知基金管束东谈主，基金托管东谈主有权视情况断绝办理，基金管束东谈主应 采取方法核实信息。 款证实书要素与进款合同不符，在基金管束东谈主与进款银行核实更正前，基金托管东谈主有权拒 绝办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延误的，基金管束东谈主应实时向 基金托管东谈主书面说明，并采取方法积极推动进款证实书入库，在完成入库前，由进款证实 书持有方履行守护工作。 支取，基金管束东谈主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理进款证实书置换， 置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外，其他中枢要素与原进款证实 书一致。 基金管束东谈主应在与进款银行的进款合同中就上述情况作出相应安排，并明确进款银行应将 支取后的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 等情形，导致进款无法被按时支取的，基金管束东谈主应实时采取营救方法，基金托管东谈主不承 担相干工作，但应给予必要配合。进款证实书仅行为进款证实，不得设立担保或用于任何 可能导致进款资金损失的其他用途。   J、与基金财产相干的首要合同的守护   由基金管束东谈主代表基金签署的与基金相干的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管束东谈主守护。除本合同另有约定外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金相干的首要合同 时应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正        嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 本的原件。基金管束东谈主在合同签署后 5 个工作日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管束东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部 门，守护期限不少于法律法例轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得蜕变。   （五）基金资产净值计划和司帐核算   A、基金资产净值的计划   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指计划日基 金资产净值除以该计划日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计划保留到 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。基金管束东谈主可 以设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主应每个工作日对基金资产估值。估值原则应稳妥《基金合同》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》过火他法律、法例的轨则。基金资产净值和各类基金份额净值由基 金管束东谈主负责计划，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个工作日交易结果后计划当日的 基金资产净值与各类基金份额净值，并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值计划结果复核后以两边认同的方式发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值予 以公布。   根据《基金法》，基金管束东谈主计划并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主计划的基金净值信息。因此，本基金的司帐工作方是基金管束东谈主，就与本基金相干的 司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的计划结果对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制轨则的，从 其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。   B、基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产补助证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及首要变化身分，诊治最近交易市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易 日后经济环境发生了首要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分，诊治 最近交易市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产补助证券，选拔估值期间确定公允价值； 活跃市场上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行诊治以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行为 或市场行为很少的情况下，应选拔估值期间确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，以获取成本近似行为公允价值估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干轨则确 定公允价值。   （3）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在彰着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，以获取成本近似 行为公允价值估值。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，选拔最近交易日结算价估值。  本基金投资股票期权，根据相干法律法例以及监管部门的轨则估值。  （5）吞并债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别 估值。  （6）本基金参与融资业务，按影相干法律法例和行业协会的相干轨则进行估值。  （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管束东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。  （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。  （9）估值计划中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交易互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收轨则诊治或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在相干税金诊治日或实践支付日进行相应的估值诊治。  （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票推论。  （11）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，采选的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依影相干法律法例及企业司帐准则要求选拔合理估值期间，确定 公允价值。  （12）相干法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。  如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商管束。  基金管束东谈主担任本基金的司帐工作方，负责本基金净值信息计划和基金司帐核算。就 与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东谈主对基金净值信息的计划结果对外给予公布。  过后证明基金托管东谈主计划正确的，基金托管东谈主对基金管束东谈主公布的计划结果所形成的 损失不负补偿工作。  C、估值差错处理  当基金管束东谈主计划的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公 告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管束东谈主与基金托管东谈主按照看束费率和 托管费率的比例各自承担相应的工作。   由于一方当事东谈主提供的信息裂缝，另一方当事东谈主在采取了必要合理的方法后仍不成发 现该裂缝，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计划裂缝形成投资者或基金的损失， 以及由此形成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计划顺延裂缝而引起的投资者 或基金的损失，由提供裂缝信息确当事东谈主一方负责补偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算 机构等发送的数据裂缝，或国度司帐政策、市场功令变更等非基金管束东谈主或基金托管东谈主原 因，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、适当、合理的方法进行查验，然则未能 发现该裂缝的，由此形成的基金资产估值裂缝，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除补偿工作。 但基金管束东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的方法摒除或松开由此形成的影响。   当基金管束东谈主计划的基金净值信息与基金托管东谈主的计划结果不一致时，相干各方应本 着勤勉尽责的立场从头计划查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金管束东谈主的计划结果 为准对外公布，如过后证明基金托管东谈主计划正确的，由此形成的损失以及因该交易日基金 净值信息计划顺延裂缝而引起的损失由基金管束东谈主承担补偿工作，基金托管东谈主不负补偿责 任，不然由基金管束东谈主与基金托管东谈主按照看束费率和托管费率的比例各自承担相应的工作。   D、基金账册的建立   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按影相干各方约定的吞并记账方法 和司帐处理原则，分别独马上建立、登录和守护本基金的全套账册，对相干各方各自的账 册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金管束东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管束东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录彻底相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的计划和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   E、基金招募说明书、如期讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》见效后，基金招募说明书、基金产物尊府概要的信息发生首要变更的， 基金管束东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产物尊府概要并登载在轨则 网站上，基金产物尊府概要还应同期登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明 书、基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金罢了运 作的，基金管束东谈主不再更新招募说明书和基金产物尊府概要。基金管束东谈主在每季度结果之 日起 15 个工作日内完成季度讲演编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期讲演       嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 编制并公告；在司帐年度结果之日起三个月内完成年度讲演编制并公告。《基金合同》见效 不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金管束东谈主在 5 个工作日内完成月度讲演，在月度讲演完成当日，将相干讲演提供基 金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面通知基金管 理东谈主或进行电子阐述。基金管束东谈主在 7 个工作日内完成季度讲演，在季度讲演完成当日， 将相干讲演提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核 结果书面通知基金管束东谈主或进行电子阐述。基金管束东谈主在一个月内完成中期讲演，在中期 讲演完成当日，将相干讲演提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管束东谈主或进行电子阐述。基金管束东谈主在一个半月内完成年度报 告，在年度讲演完成当日，将相干讲演提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半 月内复核，并将复核结果书面通知基金管束东谈主或进行电子阐述。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以相干各方认同的账务处理方式为准。查对无误后， 由基金托管东谈主进行电子阐述，或由基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的讲演上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核想法书，相干各方各自留存一份。要是基金管束东谈主与 基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   F、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。   （六）基金份额持有东谈主名册的守护   基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》罢了日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和守护， 基金管束东谈主和基金托管东谈主应按照现在相干功令分别守护基金份额持有东谈主名册。守护方式可 以选拔电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法例轨则的最低年限。   基金管束东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 见效日、《基金合同》罢了日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个工作日 内提交；《基金合同》见效日、《基金合同》罢了日等波及到基金枢纽事项日历的基金份额 持有东谈主名册应于发诞辰后十个工作日内提交。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金托管东谈主以电子版体式妥善守护基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限不少于法律法例轨则的最低年限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用 于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。  若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按有 关法例轨则各自承担相应的工作。  （七）争议管束方式  两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相干的一切争议，除经友好协商、调 解不错管束的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲 裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对相干各方均有抵制力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，赓续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本合同约定的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。  本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门格外行政区和中 国台湾地区法律）统帅并从其解释。  （八）基金托管合同的变更、罢了与基金财产的计帐  A、托管合同的变更与罢了  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其 内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。本合同的变更须报中国证监会备案。  发生以下情况，本合同罢了：  （1）《基金合同》罢了；  （2）基金托管东谈主结果、照章被取销、停业或有其他基金托管东谈主采纳基金资产；  （3）基金管束东谈主结果、照章被取销、停业或有其他基金管束东谈主采纳基金管束权；  （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的罢了事项。  B、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本合同的轨则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲演；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲演出具法 律想法书；  （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。  基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成实时变 现、结算保证金相干轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  (1)支付计帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)清偿基金债务；  (4)按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在 各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有东谈专揽有的该类基金份额比例 进行分配。吞并类别的基金份额持有东谈专揽有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基 金份额的剩余资产具有同等的分配权。。  基金财产未按前款(1)－(3)项轨则清偿前，不分配给基金份额持有东谈主。  C、基金财产计帐的公告  计帐过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经稳妥《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲演报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。  D、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存不少于法律法例轨则的最低年限。         嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金管束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐述书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法日常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留揣度方式。    （二）如期定额投资计划    基金管束东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资计划， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资计划的相干功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可取得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管束东谈主网站结果基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管束东谈主网站获取基金和基金管束东谈主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩讲演及基金管束东谈主最新动态等尊府。    本基金管束东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管束东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交易密 码修改、交易请求查询和账户尊府查询等各类业务。    （四）斟酌服务 产物与服务等信息，可拨打基金管束东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十三、其他应线路事项 以下信息线路事项已通过轨则媒介（含基金管束东谈主网站）公开线路。 序号                临时讲演称呼                      线路时候      回、诊治及如期定额投资业务的公告      交易日暂停申购、赎回、诊治及如期定额投资业务安排的      公告      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实匠心严选夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管束东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管束有限公司



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